長城消費增值混合C基金凈值查詢(019414)
今天最新凈值
1.0158
-0.0053 -0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0071
0.0103 1.0360%
- 累計凈值：1.0158
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.7943億
- 最近資產(chǎn)：4.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龍宇飛
近一月,長城消費增值混合C(019414)基金累計收益率2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019414 |
長城消費增值混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0190 |
-1.87% |
| 2025-05-21 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2025-05-16 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0342 |
-3.18% |
| 2025-05-14 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0551 |
5.40% |
| 2025-05-12 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0280 |
-2.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0315 |
3.11% |
| 2025-04-30 |
019414 |
長城消費增值混合C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0247 |
2.50% |
| 2025-04-29 |
019414 |
長城消費增值混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0289 |
3.02% |
| 2025-04-28 |
019414 |
長城消費增值混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
019414 |
長城消費增值混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
019414 |
長城消費增值混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2025-04-23 |
019414 |
長城消費增值混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0048 |
0.48% |
