銀華華茂定開債券D(銀華華茂定期開放債券D)基金凈值查詢(019364)
今天最新凈值
1.0456
0.0007 0.0700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1156
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：4.7605億
- 最近資產(chǎn)：4.85億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李丹
今年以來銀華華茂定開債券D|銀華華茂定期開放債券D基金凈值查詢
今年以來,銀華華茂定開債券D(019364)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0465 |
1.1165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0456 |
1.1156 |
1.0449 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0449 |
1.1149 |
1.0424 |
1.1124 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0424 |
1.1124 |
1.0413 |
1.1113 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0413 |
1.1113 |
1.0424 |
1.1124 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0424 |
1.1124 |
1.0424 |
1.1124 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0424 |
1.1124 |
1.0401 |
1.1101 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0401 |
1.1101 |
1.0374 |
1.1074 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-28 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0374 |
1.1074 |
1.0359 |
1.1059 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0359 |
1.1059 |
1.0337 |
1.1037 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-03-14 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0337 |
1.1037 |
1.0327 |
1.1027 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0327 |
1.1027 |
1.0334 |
1.1034 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0334 |
1.1034 |
1.0355 |
1.1055 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0355 |
1.1055 |
1.0385 |
1.1085 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0385 |
1.1085 |
1.0400 |
1.1100 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0400 |
1.1100 |
1.0385 |
1.1085 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0385 |
1.1085 |
1.0376 |
1.1076 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0382 |
1.1082 |
1.0402 |
1.1102 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0402 |
1.1102 |
1.0419 |
1.1119 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
019364 |
銀華華茂定開債券D |
1.0419 |
1.1119 |
1.0393 |
1.1093 |
0.0026 |
0.25% |
