大成至信回報三年定開放混合基金凈值查詢(019363)
今天最新凈值
1.3229
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3217
-0.0012 -0.0890%
- 累計凈值：1.3229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5466億
- 最近資產(chǎn)：5.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉旭
今年以來,大成至信回報三年定開放混合(019363)基金累計收益率7.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3049 |
1.3049 |
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0.20% |
| 2025-05-16 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3019 |
1.3019 |
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0.45% |
| 2025-05-13 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0113 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.2911 |
1.2911 |
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0.42% |
| 2025-05-08 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2911 |
1.2911 |
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1.2865 |
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0.36% |
| 2025-05-07 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2813 |
1.2813 |
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0.41% |
| 2025-05-06 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2700 |
1.2700 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2557 |
1.2557 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0063 |
-0.50% |
|
|
| 2025-04-15 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-04-14 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0135 |
1.11% |
| 2025-04-07 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0767 |
-5.95% |
| 2025-04-03 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-28 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-27 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2948 |
1.2948 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0229 |
1.78% |
| 2025-03-17 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0144 |
1.14% |
| 2025-03-13 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-03-05 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-03-03 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-02-28 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0181 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0362 |
2.88% |
| 2025-02-20 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-17 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0182 |
1.47% |
| 2025-02-13 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
019363 |
大成至信回報三年定開放混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0131 |
-1.07% |
