大成至信回報(bào)三年定開放混合基金凈值查詢(019363)
今天最新凈值
1.3229
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3217
-0.0012 -0.0890%
- 累計(jì)凈值：1.3229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5466億
- 最近資產(chǎn)：5.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成至信回報(bào)三年定開放混合基金凈值查詢
近一月,大成至信回報(bào)三年定開放混合(019363)基金累計(jì)收益率5.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0113 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
019363 |
大成至信回報(bào)三年定開放混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0009 |
0.07% |
