匯添富積極優(yōu)選三年定開混合基金凈值查詢(019360)
今天最新凈值
1.0906
-0.0031 -0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0872
-0.0034 -0.3114%
- 累計凈值：1.0906
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8037億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張朋
近半年匯添富積極優(yōu)選三年定開混合基金凈值查詢
近半年,匯添富積極優(yōu)選三年定開混合(019360)基金累計收益率2.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-04-25 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0326 |
-2.98% |
| 2025-04-03 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0241 |
-2.16% |
| 2025-03-28 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-03-21 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0246 |
-2.14% |
|
|
| 2025-03-14 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-03-07 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0561 |
5.17% |
| 2025-02-28 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0209 |
-1.89% |
| 2025-02-21 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0227 |
2.10% |
| 2025-02-14 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0263 |
2.49% |
| 2025-02-07 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0337 |
3.30% |
| 2025-01-27 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-17 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0212 |
2.14% |
| 2025-01-10 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
0.9928 |
0.9928 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0217 |
-2.14% |
| 2025-01-03 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
019360 |
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0094 |
0.91% |
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