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匯添富積極優(yōu)選三年定開混合基金凈值查詢(019360)

今天最新凈值 1.0906 -0.0031 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0872 -0.0034 -0.3114%
  • 累計(jì)凈值：1.0906
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8037億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張朋
近一月匯添富積極優(yōu)選三年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富積極優(yōu)選三年定開混合(019360)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0906 1.0906 1.0937 1.0937 -0.0031 -0.28%
2025-05-09 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0937 1.0937 1.0818 1.0818 0.0119 1.10%
2025-04-30 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0818 1.0818 1.0752 1.0752 0.0066 0.61%
2025-04-25 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0752 1.0752 1.0688 1.0688 0.0064 0.60%