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大成興遠(yuǎn)啟航混合C基金凈值查詢(019358)

今天最新凈值 0.9985 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9985
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成興遠(yuǎn)啟航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成興遠(yuǎn)啟航混合C(019358)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-05-22 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-05-21 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-05-20 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2025-05-19 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-05-15 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-05-14 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-05-13 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2025-05-12 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2025-05-09 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 019358 大成興遠(yuǎn)啟航混合C 0.9988 0.9988 0.9990 0.9990 -0.0002 -0.02%