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廣發(fā)聚源債券(LOF)B基金凈值查詢(019344)

今天最新凈值 1.1983 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2503
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.2189億
  • 最近資產(chǎn)：101.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳迪
近一月廣發(fā)聚源債券(LOF)B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚源債券(LOF)B(019344)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1983 1.2503 1.1983 1.2503 0.0000 0.00%
2025-05-22 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1983 1.2503 1.1982 1.2502 0.0001 0.01%
2025-05-21 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1982 1.2502 1.1983 1.2503 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1983 1.2503 1.1983 1.2503 0.0000 0.00%
2025-05-19 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1983 1.2503 1.1976 1.2496 0.0007 0.06%
2025-05-16 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1976 1.2496 1.1980 1.2500 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1980 1.2500 1.1986 1.2506 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1986 1.2506 1.1990 1.2510 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1990 1.2510 1.1982 1.2502 0.0008 0.07%
2025-05-12 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1982 1.2502 1.2001 1.2521 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.2001 1.2521 1.1996 1.2516 0.0005 0.04%
2025-05-08 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1996 1.2516 1.1983 1.2503 0.0013 0.11%
2025-05-07 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1983 1.2503 1.1983 1.2503 0.0000 0.00%
2025-05-06 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1983 1.2503 1.1982 1.2502 0.0001 0.01%
2025-04-30 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1982 1.2502 1.1975 1.2495 0.0007 0.06%
2025-04-29 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1975 1.2495 1.1966 1.2486 0.0009 0.08%
2025-04-28 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1966 1.2486 1.1962 1.2482 0.0004 0.03%
2025-04-25 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1962 1.2482 1.1961 1.2481 0.0001 0.01%
2025-04-24 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1961 1.2481 1.1962 1.2482 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%