國泰金盛回報混合C基金凈值查詢(019329)
今天最新凈值
1.1612
0.0104 0.9000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1478
-0.0049 -0.4283%
- 累計凈值：1.1612
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5733億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡松
近一月,國泰金盛回報混合C(019329)基金累計收益率3.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-05-09 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0226 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
019329 |
國泰金盛回報混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0006 |
0.05% |
