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國泰金盛回報(bào)混合C基金凈值查詢(019329)

今天最新凈值 1.1612 0.0104 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1478 -0.0049 -0.4283%
  • 累計(jì)凈值：1.1612
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5733億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡松
近一周國泰金盛回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰金盛回報(bào)混合C(019329)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019329 國泰金盛回報(bào)混合C 1.1527 1.1527 1.1612 1.1612 -0.0085 -0.73%
2025-05-21 019329 國泰金盛回報(bào)混合C 1.1612 1.1612 1.1508 1.1508 0.0104 0.90%
2025-05-20 019329 國泰金盛回報(bào)混合C 1.1508 1.1508 1.1401 1.1401 0.0107 0.94%
2025-05-19 019329 國泰金盛回報(bào)混合C 1.1401 1.1401 1.1336 1.1336 0.0065 0.57%
2025-05-16 019329 國泰金盛回報(bào)混合C 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%