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易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(019315)

今天最新凈值 0.8229 0.0083 1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8229
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3019億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近半年易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019315)基金累計收益率-15.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8229 0.8229 0.8146 0.8146 0.0083 1.02%
2025-05-20 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8146 0.8146 0.8122 0.8122 0.0024 0.30%
2025-05-19 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8122 0.8122 0.8118 0.8118 0.0004 0.05%
2025-05-16 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8118 0.8118 0.8109 0.8109 0.0009 0.11%
2025-05-15 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8109 0.8109 0.8241 0.8241 -0.0132 -1.60%
2025-05-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8241 0.8241 0.8246 0.8246 -0.0005 -0.06%
2025-05-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8246 0.8246 0.8185 0.8185 0.0061 0.75%
2025-05-12 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.7999 0.7999 0.0186 2.33%
2025-05-09 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7999 0.7999 0.8042 0.8042 -0.0043 -0.53%
2025-05-08 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.7938 0.7938 0.0104 1.31%
2025-05-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7938 0.7938 0.7898 0.7898 0.0040 0.51%
2025-05-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7898 0.7898 0.7762 0.7762 0.0136 1.75%
2025-04-30 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7762 0.7762 0.7755 0.7755 0.0007 0.09%
2025-04-29 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7755 0.7755 0.7798 0.7798 -0.0043 -0.55%
2025-04-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7798 0.7798 0.7818 0.7818 -0.0020 -0.26%
2025-04-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7818 0.7818 0.7777 0.7777 0.0041 0.53%
2025-04-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7777 0.7777 0.7801 0.7801 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7801 0.7801 0.7757 0.7757 0.0044 0.57%
2025-04-22 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7781 0.7781 -0.0024 -0.31%
2025-04-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7781 0.7781 0.7701 0.7701 0.0080 1.04%
2025-04-18 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7701 0.7701 0.7690 0.7690 0.0011 0.14%
2025-04-17 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7690 0.7690 0.7718 0.7718 -0.0028 -0.36%
2025-04-16 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7718 0.7718 0.7768 0.7768 -0.0050 -0.64%
2025-04-15 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7768 0.7768 0.7766 0.7766 0.0002 0.03%
2025-04-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74%
2025-04-11 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7709 0.7709 0.7672 0.7672 0.0037 0.48%
2025-04-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7672 0.7672 0.7531 0.7531 0.0141 1.87%
2025-04-09 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7531 0.7531 0.7503 0.7503 0.0028 0.37%
2025-04-08 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7503 0.7503 0.7423 0.7423 0.0080 1.08%
2025-04-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7423 0.7423 0.8320 0.8320 -0.0897 -10.78%
2025-04-03 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8320 0.8320 0.8445 0.8445 -0.0125 -1.48%
2025-04-02 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8445 0.8445 0.8456 0.8456 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8456 0.8456 0.8406 0.8406 0.0050 0.59%
2025-03-31 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8598 0.8598 -0.0192 -2.23%
2025-03-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8598 0.8598 0.8674 0.8674 -0.0076 -0.88%
2025-03-27 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8674 0.8674 0.8756 0.8756 -0.0082 -0.94%
2025-03-26 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8756 0.8756 0.8722 0.8722 0.0034 0.39%
2025-03-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8722 0.8722 0.8650 0.8650 0.0072 0.83%
2025-03-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8689 0.8689 -0.0039 -0.45%
2025-03-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8689 0.8689 0.8799 0.8799 -0.0110 -1.25%
2025-03-20 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8866 0.8866 -0.0067 -0.76%
2025-03-19 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8866 0.8866 0.8873 0.8873 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8873 0.8873 0.8848 0.8848 0.0025 0.28%
2025-03-17 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8848 0.8848 0.8841 0.8841 0.0007 0.08%
2025-03-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8841 0.8841 0.8701 0.8701 0.0140 1.61%
2025-03-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8701 0.8701 0.8755 0.8755 -0.0054 -0.62%
2025-03-12 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8755 0.8755 0.8791 0.8791 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8766 0.8766 0.0025 0.29%
2025-03-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8737 0.8737 0.0029 0.33%
2025-03-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8737 0.8737 0.8819 0.8819 -0.0082 -0.93%
2025-03-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8819 0.8819 0.8696 0.8696 0.0123 1.41%
2025-03-05 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8696 0.8696 0.8789 0.8789 -0.0093 -1.06%
2025-03-04 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8789 0.8789 0.8893 0.8893 -0.0104 -1.17%
2025-03-03 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8708 0.8708 0.0185 2.12%
2025-02-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8708 0.8708 0.8867 0.8867 -0.0159 -1.79%
2025-02-27 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.8869 0.8869 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8692 0.8692 0.0177 2.04%
2025-02-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8692 0.8692 0.8689 0.8689 0.0003 0.03%
2025-02-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8689 0.8689 0.8669 0.8669 0.0020 0.23%
2025-02-21 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8669 0.8669 0.8575 0.8575 0.0094 1.10%
2025-02-20 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8575 0.8575 0.8661 0.8661 -0.0086 -0.99%
2025-02-19 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8562 0.8562 0.0099 1.16%
2025-02-18 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8562 0.8562 0.8603 0.8603 -0.0041 -0.48%
2025-02-17 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8594 0.8594 0.0009 0.10%
2025-02-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8594 0.8594 0.8531 0.8531 0.0063 0.74%
2025-02-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-02-12 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8567 0.8567 0.8461 0.8461 0.0106 1.25%
2025-02-11 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8461 0.8461 0.8595 0.8595 -0.0134 -1.56%
2025-02-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8595 0.8595 0.8656 0.8656 -0.0061 -0.70%
2025-02-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8656 0.8656 0.8433 0.8433 0.0223 2.64%
2025-02-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8262 0.8262 0.0171 2.07%
2025-02-05 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8262 0.8262 0.8290 0.8290 -0.0028 -0.34%
2025-01-27 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8290 0.8290 0.8379 0.8379 -0.0089 -1.06%
2025-01-22 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8297 0.8297 0.8403 0.8403 -0.0106 -1.26%
2025-01-14 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8402 0.8402 0.8164 0.8164 0.0238 2.92%
2025-01-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8164 0.8164 0.8107 0.8107 0.0057 0.70%
2025-01-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8107 0.8107 0.8302 0.8302 -0.0195 -2.35%
2025-01-09 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8302 0.8302 0.8324 0.8324 -0.0022 -0.26%
2025-01-08 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8324 0.8324 0.8356 0.8356 -0.0032 -0.38%
2025-01-07 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8356 0.8356 0.8345 0.8345 0.0011 0.13%
2025-01-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8345 0.8345 0.8319 0.8319 0.0026 0.31%
2025-01-03 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8319 0.8319 0.8484 0.8484 -0.0165 -1.94%
2025-01-02 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8484 0.8484 0.8714 0.8714 -0.0230 -2.64%
2024-12-31 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8714 0.8714 0.8889 0.8889 -0.0175 -1.97%
2024-12-26 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.8928 0.8928 -0.0061 -0.68%
2024-12-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8928 0.8928 0.9010 0.9010 -0.0082 -0.91%
2024-12-24 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58%
2024-12-23 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8900 0.8900 -0.0030 -0.34%
2024-12-20 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8900 0.8900 0.8943 0.8943 -0.0043 -0.48%
2024-12-19 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8943 0.8943 0.8987 0.8987 -0.0044 -0.49%
2024-12-18 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8987 0.8987 0.9015 0.9015 -0.0028 -0.31%
2024-12-17 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9015 0.9015 0.9039 0.9039 -0.0024 -0.27%
2024-12-16 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9161 0.9161 -0.0122 -1.33%
2024-12-13 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9161 0.9161 0.9385 0.9385 -0.0224 -2.39%
2024-12-12 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9385 0.9385 0.9307 0.9307 0.0078 0.84%
2024-12-11 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9326 0.9326 -0.0019 -0.20%
2024-12-10 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9349 0.9349 -0.0023 -0.25%
2024-12-09 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9412 0.9412 -0.0063 -0.67%
2024-12-06 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9313 0.9313 0.0099 1.06%
2024-12-05 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9321 0.9321 -0.0008 -0.09%
2024-12-04 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9515 0.9515 -0.0194 -2.04%
2024-12-03 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9521 0.9521 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9472 0.9472 0.0049 0.52%
2024-11-29 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9342 0.9342 0.0130 1.39%
2024-11-28 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9433 0.9433 -0.0091 -0.96%
2024-11-27 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9433 0.9433 0.9239 0.9239 0.0194 2.10%
2024-11-26 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9239 0.9239 0.9425 0.9425 -0.0186 -1.97%
2024-11-25 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9425 0.9425 0.9318 0.9318 0.0107 1.15%