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博時(shí)匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢(019296)

今天最新凈值 1.0237 -0.0021 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0094 -0.0047 -0.4597%
  • 累計(jì)凈值：1.0237
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3963億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)鈞
近一季博時(shí)匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)匠心優(yōu)選混合C(019296)基金累計(jì)收益率5.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0141 1.0141 1.0237 1.0237 -0.0096 -0.94%
2025-05-21 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0237 1.0237 1.0258 1.0258 -0.0021 -0.20%
2025-05-20 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0258 1.0258 1.0185 1.0185 0.0073 0.72%
2025-05-19 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0185 1.0185 1.0168 1.0168 0.0017 0.17%
2025-05-16 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0168 1.0168 1.0179 1.0179 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0179 1.0179 1.0366 1.0366 -0.0187 -1.80%
2025-05-14 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2025-05-13 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0358 1.0358 1.0368 1.0368 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0368 1.0368 1.0278 1.0278 0.0090 0.88%
2025-05-09 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0278 1.0278 1.0457 1.0457 -0.0179 -1.71%
2025-05-08 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-05-07 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0463 1.0463 1.0368 1.0368 0.0095 0.92%
2025-05-06 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0368 1.0368 1.0223 1.0223 0.0145 1.42%
2025-04-30 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0223 1.0223 1.0273 1.0273 -0.0050 -0.49%
2025-04-29 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0273 1.0273 1.0248 1.0248 0.0025 0.24%
2025-04-28 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14%
2025-04-25 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0234 1.0234 1.0055 1.0055 0.0179 1.78%
2025-04-24 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0055 1.0055 1.0169 1.0169 -0.0114 -1.12%
2025-04-23 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0169 1.0169 1.0236 1.0236 -0.0067 -0.65%
2025-04-22 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0236 1.0236 1.0192 1.0192 0.0044 0.43%
2025-04-21 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0192 1.0192 1.0074 1.0074 0.0118 1.17%
2025-04-18 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0074 1.0074 1.0089 1.0089 -0.0015 -0.15%
2025-04-17 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0089 1.0089 1.0038 1.0038 0.0051 0.51%
2025-04-16 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0038 1.0038 0.9976 0.9976 0.0062 0.62%
2025-04-15 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9976 0.9976 1.0090 1.0090 -0.0114 -1.13%
2025-04-14 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0090 1.0090 0.9876 0.9876 0.0214 2.17%
2025-04-11 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9823 0.9823 0.0053 0.54%
2025-04-10 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9823 0.9823 0.9671 0.9671 0.0152 1.57%
2025-04-09 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9671 0.9671 0.9480 0.9480 0.0191 2.01%
2025-04-08 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9480 0.9480 0.9403 0.9403 0.0077 0.82%
2025-04-07 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9403 0.9403 1.0182 1.0182 -0.0779 -7.65%
2025-04-03 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0182 1.0182 1.0275 1.0275 -0.0093 -0.91%
2025-04-02 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0275 1.0275 1.0366 1.0366 -0.0091 -0.88%
2025-04-01 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0366 1.0366 1.0233 1.0233 0.0133 1.30%
2025-03-31 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0233 1.0233 1.0376 1.0376 -0.0143 -1.38%
2025-03-28 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0376 1.0376 1.0271 1.0271 0.0105 1.02%
2025-03-27 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0271 1.0271 1.0094 1.0094 0.0177 1.75%
2025-03-26 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0094 1.0094 1.0148 1.0148 -0.0054 -0.53%
2025-03-25 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0148 1.0148 1.0212 1.0212 -0.0064 -0.63%
2025-03-24 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0075 1.0075 0.0137 1.36%
2025-03-21 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0102 1.0102 -0.0027 -0.27%
2025-03-20 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0102 1.0102 1.0039 1.0039 0.0063 0.63%
2025-03-19 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0039 1.0039 1.0076 1.0076 -0.0037 -0.37%
2025-03-18 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0076 1.0076 1.0047 1.0047 0.0029 0.29%
2025-03-17 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0047 1.0047 1.0071 1.0071 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0071 1.0071 0.9873 0.9873 0.0198 2.01%
2025-03-13 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2025-03-12 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-03-11 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9844 0.9844 0.9900 0.9900 -0.0056 -0.57%
2025-03-10 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9900 0.9900 0.9854 0.9854 0.0046 0.47%
2025-03-07 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9854 0.9854 0.9760 0.9760 0.0094 0.96%
2025-03-06 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9760 0.9760 0.9581 0.9581 0.0179 1.87%
2025-03-05 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9581 0.9581 0.9572 0.9572 0.0009 0.09%
2025-03-04 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9572 0.9572 0.9495 0.9495 0.0077 0.81%
2025-03-03 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9495 0.9495 0.9433 0.9433 0.0062 0.66%
2025-02-28 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9433 0.9433 0.9692 0.9692 -0.0259 -2.67%
2025-02-27 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9692 0.9692 0.9815 0.9815 -0.0123 -1.25%
2025-02-26 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9815 0.9815 0.9740 0.9740 0.0075 0.77%
2025-02-25 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9740 0.9740 0.9729 0.9729 0.0011 0.11%
2025-02-24 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9719 0.9719 0.0010 0.10%