長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C基金凈值查詢(019274)
今天最新凈值
1.0341
-0.0029 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0260
-0.0081 -0.7836%
- 累計(jì)凈值：1.0341
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0201億
- 最近資產(chǎn)：1.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：向晨
近一月長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C(019274)基金累計(jì)收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0085 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
019274 |
長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0012 |
-0.12% |
