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匯豐晉信2016周期混合C基金凈值查詢(019242)

今天最新凈值 1.2331 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2331 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.2331
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6641億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劉 劉洋
近一月匯豐晉信2016周期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信2016周期混合C(019242)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2320 1.2320 1.2331 1.2331 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2331 1.2331 1.2344 1.2344 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2344 1.2344 1.2341 1.2341 0.0003 0.02%
2025-05-20 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2341 1.2341 1.2334 1.2334 0.0007 0.06%
2025-05-19 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2334 1.2334 1.2322 1.2322 0.0012 0.10%
2025-05-16 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2322 1.2322 1.2317 1.2317 0.0005 0.04%
2025-05-15 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2317 1.2317 1.2329 1.2329 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2329 1.2329 1.2335 1.2335 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2336 1.2336 1.2318 1.2318 0.0018 0.15%
2025-05-09 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2318 1.2318 1.2326 1.2326 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2326 1.2326 1.2291 1.2291 0.0035 0.28%
2025-05-07 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2291 1.2291 1.2290 1.2290 0.0001 0.01%
2025-05-06 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2290 1.2290 1.2235 1.2235 0.0055 0.45%
2025-04-30 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2235 1.2235 1.2228 1.2228 0.0007 0.06%
2025-04-29 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2228 1.2228 1.2189 1.2189 0.0039 0.32%
2025-04-28 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2189 1.2189 1.2236 1.2236 -0.0047 -0.38%
2025-04-25 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2236 1.2236 1.2229 1.2229 0.0007 0.06%
2025-04-24 019242 匯豐晉信2016周期混合C 1.2229 1.2229 1.2253 1.2253 -0.0024 -0.20%