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中信保誠先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(019219)

今天最新凈值 1.1518 -0.0108 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1495 -0.0023 -0.1956%
  • 累計(jì)凈值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2133億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中
近半年中信保誠先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠先進(jìn)制造混合A(019219)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1412 1.1412 1.1518 1.1518 -0.0106 -0.92%
2025-05-21 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1518 1.1518 1.1626 1.1626 -0.0108 -0.93%
2025-05-20 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1626 1.1626 1.1631 1.1631 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1631 1.1631 1.1689 1.1689 -0.0058 -0.50%
2025-05-16 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1689 1.1689 1.1569 1.1569 0.0120 1.04%
2025-05-15 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1569 1.1569 1.1832 1.1832 -0.0263 -2.22%
2025-05-14 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1832 1.1832 1.1805 1.1805 0.0027 0.23%
2025-05-13 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1805 1.1805 1.1839 1.1839 -0.0034 -0.29%
2025-05-12 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1839 1.1839 1.1552 1.1552 0.0287 2.48%
2025-05-09 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1552 1.1552 1.1790 1.1790 -0.0238 -2.02%
2025-05-08 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1790 1.1790 1.1438 1.1438 0.0352 3.08%
2025-05-07 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1438 1.1438 1.1441 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1441 1.1441 1.0958 1.0958 0.0483 4.41%
2025-04-30 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0958 1.0958 1.0772 1.0772 0.0186 1.73%
2025-04-29 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0772 1.0772 1.0725 1.0725 0.0047 0.44%
2025-04-28 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0725 1.0725 1.0848 1.0848 -0.0123 -1.13%
2025-04-25 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0848 1.0848 1.0605 1.0605 0.0243 2.29%
2025-04-24 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0605 1.0605 1.0791 1.0791 -0.0186 -1.72%
2025-04-23 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0791 1.0791 1.0416 1.0416 0.0375 3.60%
2025-04-22 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0416 1.0416 1.0537 1.0537 -0.0121 -1.15%
2025-04-21 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0537 1.0537 1.0186 1.0186 0.0351 3.45%
2025-04-18 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0186 1.0186 1.0076 1.0076 0.0110 1.09%
2025-04-17 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2025-04-16 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0065 1.0065 1.0281 1.0281 -0.0216 -2.10%
2025-04-15 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0281 1.0281 1.0354 1.0354 -0.0073 -0.71%
2025-04-14 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0354 1.0354 1.0252 1.0252 0.0102 0.99%
2025-04-11 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0252 1.0252 1.0017 1.0017 0.0235 2.35%
2025-04-10 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.0017 1.0017 0.9598 0.9598 0.0419 4.37%
2025-04-09 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 0.9598 0.9598 0.9409 0.9409 0.0189 2.01%
2025-04-08 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 0.9409 0.9409 0.9684 0.9684 -0.0275 -2.84%
2025-04-07 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 0.9684 0.9684 1.1143 1.1143 -0.1459 -13.09%
2025-04-03 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1143 1.1143 1.1592 1.1592 -0.0449 -3.87%
2025-04-02 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1592 1.1592 1.1491 1.1491 0.0101 0.88%
2025-04-01 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1491 1.1491 1.1521 1.1521 -0.0030 -0.26%
2025-03-31 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1521 1.1521 1.1461 1.1461 0.0060 0.52%
2025-03-28 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1461 1.1461 1.1598 1.1598 -0.0137 -1.18%
2025-03-27 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1598 1.1598 1.1687 1.1687 -0.0089 -0.76%
2025-03-26 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1687 1.1687 1.1725 1.1725 -0.0038 -0.32%
2025-03-25 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1725 1.1725 1.2011 1.2011 -0.0286 -2.38%
2025-03-24 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2011 1.2011 1.1957 1.1957 0.0054 0.45%
2025-03-21 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1957 1.1957 1.2345 1.2345 -0.0388 -3.14%
2025-03-20 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2345 1.2345 1.2446 1.2446 -0.0101 -0.81%
2025-03-19 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2446 1.2446 1.2772 1.2772 -0.0326 -2.55%
2025-03-18 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2772 1.2772 1.2569 1.2569 0.0203 1.62%
2025-03-17 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2569 1.2569 1.2553 1.2553 0.0016 0.13%
2025-03-14 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2553 1.2553 1.2208 1.2208 0.0345 2.83%
2025-03-13 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2208 1.2208 1.2479 1.2479 -0.0271 -2.17%
2025-03-12 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2479 1.2479 1.2383 1.2383 0.0096 0.78%
2025-03-11 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2383 1.2383 1.2470 1.2470 -0.0087 -0.70%
2025-03-10 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2470 1.2470 1.2331 1.2331 0.0139 1.13%
2025-03-07 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2331 1.2331 1.2504 1.2504 -0.0173 -1.38%
2025-03-06 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2504 1.2504 1.2235 1.2235 0.0269 2.20%
2025-03-05 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2235 1.2235 1.2115 1.2115 0.0120 0.99%
2025-03-04 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2115 1.2115 1.2016 1.2016 0.0099 0.82%
2025-03-03 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2016 1.2016 1.2142 1.2142 -0.0126 -1.04%
2025-02-28 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2142 1.2142 1.2819 1.2819 -0.0677 -5.28%
2025-02-27 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2819 1.2819 1.3095 1.3095 -0.0276 -2.11%
2025-02-26 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.3095 1.3095 1.2853 1.2853 0.0242 1.88%
2025-02-25 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2853 1.2853 1.2895 1.2895 -0.0042 -0.33%
2025-02-24 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2895 1.2895 1.2971 1.2971 -0.0076 -0.59%
2025-02-21 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2971 1.2971 1.2600 1.2600 0.0371 2.94%
2025-02-20 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2600 1.2600 1.2628 1.2628 -0.0028 -0.22%
2025-02-19 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2628 1.2628 1.2363 1.2363 0.0265 2.14%
2025-02-18 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2363 1.2363 1.2447 1.2447 -0.0084 -0.67%
2025-02-17 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2447 1.2447 1.2147 1.2147 0.0300 2.47%
2025-02-14 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2147 1.2147 1.2162 1.2162 -0.0015 -0.12%
2025-02-13 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2162 1.2162 1.2469 1.2469 -0.0307 -2.46%
2025-02-12 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2469 1.2469 1.2315 1.2315 0.0154 1.25%
2025-02-11 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2315 1.2315 1.2331 1.2331 -0.0016 -0.13%
2025-02-10 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2331 1.2331 1.2364 1.2364 -0.0033 -0.27%
2025-02-07 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2364 1.2364 1.1986 1.1986 0.0378 3.15%
2025-02-06 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1986 1.1986 1.1573 1.1573 0.0413 3.57%
2025-02-05 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1573 1.1573 1.1943 1.1943 -0.0370 -3.10%
2025-01-27 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1943 1.1943 1.2467 1.2467 -0.0524 -4.20%
2025-01-22 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2389 1.2389 1.2270 1.2270 0.0119 0.97%
2025-01-14 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1709 1.1709 1.1306 1.1306 0.0403 3.56%
2025-01-13 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1306 1.1306 1.1347 1.1347 -0.0041 -0.36%
2025-01-10 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1347 1.1347 1.1642 1.1642 -0.0295 -2.53%
2025-01-09 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1642 1.1642 1.1590 1.1590 0.0052 0.45%
2025-01-08 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1590 1.1590 1.1524 1.1524 0.0066 0.57%
2025-01-07 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1524 1.1524 1.1168 1.1168 0.0356 3.19%
2025-01-06 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1175 1.1175 1.1425 1.1425 -0.0250 -2.19%
2025-01-02 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1425 1.1425 1.1686 1.1686 -0.0261 -2.23%
2024-12-31 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1686 1.1686 1.2062 1.2062 -0.0376 -3.12%
2024-12-26 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2304 1.2304 1.2086 1.2086 0.0218 1.80%
2024-12-25 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2086 1.2086 1.2080 1.2080 0.0006 0.05%
2024-12-24 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2080 1.2080 1.1882 1.1882 0.0198 1.67%
2024-12-23 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1882 1.1882 1.2068 1.2068 -0.0186 -1.54%
2024-12-20 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2068 1.2068 1.1989 1.1989 0.0079 0.66%
2024-12-19 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1989 1.1989 1.1885 1.1885 0.0104 0.88%
2024-12-18 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1885 1.1885 1.1867 1.1867 0.0018 0.15%
2024-12-17 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1867 1.1867 1.1863 1.1863 0.0004 0.03%
2024-12-16 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1863 1.1863 1.1998 1.1998 -0.0135 -1.13%
2024-12-13 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1998 1.1998 1.2238 1.2238 -0.0240 -1.96%
2024-12-12 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2238 1.2238 1.2167 1.2167 0.0071 0.58%
2024-12-11 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2167 1.2167 1.2043 1.2043 0.0124 1.03%
2024-12-10 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2043 1.2043 1.1951 1.1951 0.0092 0.77%
2024-12-09 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1951 1.1951 1.2034 1.2034 -0.0083 -0.69%
2024-12-06 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2034 1.2034 1.1988 1.1988 0.0046 0.38%
2024-12-05 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1988 1.1988 1.1860 1.1860 0.0128 1.08%
2024-12-04 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1860 1.1860 1.1996 1.1996 -0.0136 -1.13%
2024-12-03 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1996 1.1996 1.2040 1.2040 -0.0044 -0.37%
2024-12-02 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2040 1.2040 1.1794 1.1794 0.0246 2.09%
2024-11-29 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1794 1.1794 1.1496 1.1496 0.0298 2.59%
2024-11-28 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1496 1.1496 1.1628 1.1628 -0.0132 -1.14%
2024-11-27 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1628 1.1628 1.1329 1.1329 0.0299 2.64%
2024-11-26 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1329 1.1329 1.1363 1.1363 -0.0034 -0.30%
2024-11-25 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.1363 1.1363 1.1399 1.1399 -0.0036 -0.32%