中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(019219)
今天最新凈值
1.1518
-0.0108 -0.9300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1495
-0.0023 -0.1956%
- 累計(jì)凈值：1.1518
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2133億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫浩中
近一月中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A(019219)基金累計(jì)收益率14.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-05-20 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-05-15 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0263 |
-2.22% |
| 2025-05-14 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0287 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0238 |
-2.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0352 |
3.08% |
| 2025-05-07 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0483 |
4.41% |
| 2025-04-30 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0186 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0243 |
2.29% |
| 2025-04-24 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2025-04-23 |
019219 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0375 |
3.60% |
