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中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(019219)

今天最新凈值 1.1626 -0.0005 -0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1495 -0.0023 -0.1956%
  • 累計(jì)凈值：1.1626
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2133億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中
近一周中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A(019219)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019219 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A 1.1518 1.1518 1.1626 1.1626 -0.0108 -0.93%
2025-05-20 019219 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A 1.1626 1.1626 1.1631 1.1631 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 019219 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A 1.1631 1.1631 1.1689 1.1689 -0.0058 -0.50%
2025-05-16 019219 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A 1.1689 1.1689 1.1569 1.1569 0.0120 1.04%
2025-05-15 019219 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A 1.1569 1.1569 1.1832 1.1832 -0.0263 -2.22%