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華寶寶盛債券C基金凈值查詢(019214)

今天最新凈值 1.0694 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1104
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5504億
  • 最近資產(chǎn)：20.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧
近一月華寶寶盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶盛債券C(019214)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019214 華寶寶盛債券C 1.0694 1.1104 1.0694 1.1104 0.0000 0.00%
2025-05-21 019214 華寶寶盛債券C 1.0694 1.1104 1.0695 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019214 華寶寶盛債券C 1.0695 1.1105 1.0695 1.1105 0.0000 0.00%
2025-05-19 019214 華寶寶盛債券C 1.0695 1.1105 1.0691 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-16 019214 華寶寶盛債券C 1.0691 1.1101 1.0690 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-15 019214 華寶寶盛債券C 1.0690 1.1100 1.0689 1.1099 0.0001 0.01%
2025-05-14 019214 華寶寶盛債券C 1.0689 1.1099 1.0688 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-13 019214 華寶寶盛債券C 1.0688 1.1098 1.0686 1.1096 0.0002 0.02%
2025-05-12 019214 華寶寶盛債券C 1.0686 1.1096 1.0690 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019214 華寶寶盛債券C 1.0690 1.1100 1.0688 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-08 019214 華寶寶盛債券C 1.0688 1.1098 1.0684 1.1094 0.0004 0.04%
2025-05-07 019214 華寶寶盛債券C 1.0684 1.1094 1.0684 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-06 019214 華寶寶盛債券C 1.0684 1.1094 1.0681 1.1091 0.0003 0.03%
2025-04-30 019214 華寶寶盛債券C 1.0681 1.1091 1.0680 1.1090 0.0001 0.01%
2025-04-29 019214 華寶寶盛債券C 1.0680 1.1090 1.0679 1.1089 0.0001 0.01%
2025-04-28 019214 華寶寶盛債券C 1.0679 1.1089 1.0676 1.1086 0.0003 0.03%
2025-04-25 019214 華寶寶盛債券C 1.0676 1.1086 1.0675 1.1085 0.0001 0.01%
2025-04-24 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0675 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-23 019214 華寶寶盛債券C 1.0675 1.1085 1.0676 1.1086 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%