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天弘多元銳選一年持有混合A基金凈值查詢(019130)

今天最新凈值 1.0745 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0736 -0.0009 -0.0829%
  • 累計(jì)凈值：1.0745
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7171億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近半年天弘多元銳選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘多元銳選一年持有混合A(019130)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0745 1.0745 1.0762 1.0762 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0733 1.0733 0.0029 0.27%
2025-05-20 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0721 1.0721 0.0012 0.11%
2025-05-19 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-05-15 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0746 1.0746 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0728 1.0728 0.0018 0.17%
2025-05-13 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2025-05-12 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0695 1.0695 0.0017 0.16%
2025-05-09 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0690 1.0690 0.0005 0.05%
2025-05-08 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-05-07 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0656 1.0656 0.0014 0.13%
2025-05-06 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0640 1.0640 0.0016 0.15%
2025-04-30 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-04-28 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0671 1.0671 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-04-24 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0691 1.0691 -0.0022 -0.21%
2025-04-23 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-04-22 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-04-21 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0674 1.0674 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2025-04-17 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0646 1.0646 0.0021 0.20%
2025-04-16 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0649 1.0649 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0642 1.0642 0.0007 0.07%
2025-04-14 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0621 1.0621 0.0021 0.20%
2025-04-11 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0636 1.0636 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0585 1.0585 0.0051 0.48%
2025-04-09 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0585 1.0585 1.0564 1.0564 0.0021 0.20%
2025-04-08 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0564 1.0564 1.0516 1.0516 0.0048 0.46%
2025-04-07 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0740 1.0740 -0.0224 -2.09%
2025-04-03 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0742 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0747 1.0747 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0731 1.0731 0.0016 0.15%
2025-03-31 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0762 1.0762 -0.0031 -0.29%
2025-03-28 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0779 1.0779 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0768 1.0768 0.0011 0.10%
2025-03-26 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
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2025-03-24 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0760 1.0760 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0786 1.0786 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0803 1.0803 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0826 1.0826 -0.0023 -0.21%
2025-03-18 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-03-17 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0799 1.0799 0.0026 0.24%
2025-03-14 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0760 1.0760 0.0039 0.36%
2025-03-13 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0752 1.0752 0.0008 0.07%
2025-03-12 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0765 1.0765 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0748 1.0748 0.0017 0.16%
2025-03-10 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0723 1.0723 0.0025 0.23%
2025-03-07 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0703 1.0703 0.0020 0.19%
2025-03-06 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0687 1.0687 0.0016 0.15%
2025-03-05 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-03-04 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0693 1.0693 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0711 1.0711 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0687 1.0687 0.0024 0.22%
2025-02-26 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0657 1.0657 0.0030 0.28%
2025-02-25 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0694 1.0694 -0.0037 -0.35%
2025-02-24 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-02-21 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0690 1.0690 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2025-02-18 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0712 1.0712 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0723 1.0723 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.09%
2025-02-13 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2025-02-12 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0695 1.0695 0.0010 0.09%
2025-02-11 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0712 1.0712 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-02-07 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2025-02-06 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0679 1.0679 0.0019 0.18%
2025-02-05 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0720 1.0720 -0.0041 -0.38%
2025-01-27 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0698 1.0698 0.0022 0.21%
2025-01-22 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0710 1.0710 -0.0025 -0.23%
2025-01-14 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0652 1.0652 0.0062 0.58%
2025-01-13 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0633 1.0633 0.0019 0.18%
2025-01-10 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0664 1.0664 -0.0031 -0.29%
2025-01-09 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0670 1.0670 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0678 1.0678 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0666 1.0666 0.0012 0.11%
2025-01-06 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0692 1.0692 -0.0026 -0.24%
2025-01-03 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0702 1.0702 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0740 1.0740 -0.0038 -0.35%
2024-12-31 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0752 1.0752 -0.0012 -0.11%
2024-12-26 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0736 1.0736 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0736 1.0736 1.0724 1.0724 0.0012 0.11%
2024-12-24 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0699 1.0699 0.0025 0.23%
2024-12-23 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0722 1.0722 -0.0023 -0.21%
2024-12-20 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0703 1.0703 0.0019 0.18%
2024-12-19 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0731 1.0731 -0.0028 -0.26%
2024-12-18 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0738 1.0738 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0758 1.0758 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0778 1.0778 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0837 1.0837 -0.0059 -0.54%
2024-12-12 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0778 1.0778 0.0059 0.55%
2024-12-11 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0751 1.0751 0.0027 0.25%
2024-12-10 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0729 1.0729 0.0022 0.21%
2024-12-09 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0702 1.0702 0.0027 0.25%
2024-12-06 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0673 1.0673 0.0029 0.27%
2024-12-05 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06%
2024-12-04 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0682 1.0682 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0668 1.0668 0.0014 0.13%
2024-12-02 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0639 1.0639 0.0029 0.27%
2024-11-29 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0597 1.0597 0.0042 0.40%
2024-11-28 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-11-27 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0546 1.0546 0.0051 0.48%
2024-11-26 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 019130 天弘多元銳選一年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0512 1.0512 0.0040 0.38%