永贏開泰中高等級(jí)中短債E基金凈值查詢(019070)
今天最新凈值
1.1557
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1557
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：80.5313億
- 最近資產(chǎn)：91.25億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一季永贏開泰中高等級(jí)中短債E基金凈值查詢
近一季,永贏開泰中高等級(jí)中短債E(019070)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1557 |
1.1557 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1555 |
1.1555 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1553 |
1.1553 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1549 |
1.1549 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1550 |
1.1550 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1549 |
1.1549 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1548 |
1.1548 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1544 |
1.1544 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1545 |
1.1545 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1541 |
1.1541 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1536 |
1.1536 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1535 |
1.1535 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1531 |
1.1531 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1530 |
1.1530 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1526 |
1.1526 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1523 |
1.1523 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1527 |
1.1527 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1523 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1522 |
1.1522 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1521 |
1.1521 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1512 |
1.1512 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1502 |
1.1502 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1499 |
1.1499 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1498 |
1.1498 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1496 |
1.1496 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1494 |
1.1494 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1492 |
1.1492 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1489 |
1.1489 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1481 |
1.1481 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1478 |
1.1478 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1467 |
1.1467 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1468 |
1.1468 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1464 |
1.1464 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1458 |
1.1458 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1462 |
1.1462 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1463 |
1.1463 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1471 |
1.1471 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1471 |
1.1471 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1469 |
1.1469 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1469 |
1.1469 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
019070 |
永贏開泰中高等級(jí)中短債E |
1.1470 |
1.1470 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0009 |
-0.08% |
