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興證全球恒榮債券C基金凈值查詢(019064)

今天最新凈值 1.0208 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0458
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6120億
  • 最近資產(chǎn)：22.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：斯子文
近一季興證全球恒榮債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球恒榮債券C(019064)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019064 興證全球恒榮債券C 1.0211 1.0461 1.0208 1.0458 0.0003 0.03%
2025-05-22 019064 興證全球恒榮債券C 1.0208 1.0458 1.0208 1.0458 0.0000 0.00%
2025-05-21 019064 興證全球恒榮債券C 1.0208 1.0458 1.0210 1.0460 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019064 興證全球恒榮債券C 1.0210 1.0460 1.0213 1.0463 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 019064 興證全球恒榮債券C 1.0213 1.0463 1.0203 1.0453 0.0010 0.10%
2025-05-16 019064 興證全球恒榮債券C 1.0203 1.0453 1.0205 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019064 興證全球恒榮債券C 1.0205 1.0455 1.0215 1.0465 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 019064 興證全球恒榮債券C 1.0215 1.0465 1.0221 1.0471 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019064 興證全球恒榮債券C 1.0221 1.0471 1.0207 1.0457 0.0014 0.14%
2025-05-12 019064 興證全球恒榮債券C 1.0207 1.0457 1.0235 1.0485 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 019064 興證全球恒榮債券C 1.0235 1.0485 1.0231 1.0481 0.0004 0.04%
2025-05-08 019064 興證全球恒榮債券C 1.0231 1.0481 1.0216 1.0466 0.0015 0.15%
2025-05-07 019064 興證全球恒榮債券C 1.0216 1.0466 1.0221 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 019064 興證全球恒榮債券C 1.0221 1.0471 1.0221 1.0471 0.0000 0.00%
2025-04-30 019064 興證全球恒榮債券C 1.0221 1.0471 1.0215 1.0465 0.0006 0.06%
2025-04-29 019064 興證全球恒榮債券C 1.0215 1.0465 1.0202 1.0452 0.0013 0.13%
2025-04-28 019064 興證全球恒榮債券C 1.0202 1.0452 1.0195 1.0445 0.0007 0.07%
2025-04-25 019064 興證全球恒榮債券C 1.0195 1.0445 1.0194 1.0444 0.0001 0.01%
2025-04-24 019064 興證全球恒榮債券C 1.0194 1.0444 1.0195 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019064 興證全球恒榮債券C 1.0195 1.0445 1.0202 1.0452 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019064 興證全球恒榮債券C 1.0202 1.0452 1.0194 1.0444 0.0008 0.08%
2025-04-21 019064 興證全球恒榮債券C 1.0194 1.0444 1.0202 1.0452 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 019064 興證全球恒榮債券C 1.0202 1.0452 1.0200 1.0450 0.0002 0.02%
2025-04-17 019064 興證全球恒榮債券C 1.0200 1.0450 1.0205 1.0455 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 019064 興證全球恒榮債券C 1.0205 1.0455 1.0201 1.0451 0.0004 0.04%
2025-04-15 019064 興證全球恒榮債券C 1.0201 1.0451 1.0202 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019064 興證全球恒榮債券C 1.0202 1.0452 1.0203 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019064 興證全球恒榮債券C 1.0203 1.0453 1.0200 1.0450 0.0003 0.03%
2025-04-10 019064 興證全球恒榮債券C 1.0200 1.0450 1.0197 1.0447 0.0003 0.03%
2025-04-09 019064 興證全球恒榮債券C 1.0197 1.0447 1.0194 1.0444 0.0003 0.03%
2025-04-08 019064 興證全球恒榮債券C 1.0194 1.0444 1.0221 1.0471 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 019064 興證全球恒榮債券C 1.0221 1.0471 1.0184 1.0434 0.0037 0.36%
2025-04-03 019064 興證全球恒榮債券C 1.0184 1.0434 1.0155 1.0405 0.0029 0.29%
2025-04-02 019064 興證全球恒榮債券C 1.0155 1.0405 1.0143 1.0393 0.0012 0.12%
2025-04-01 019064 興證全球恒榮債券C 1.0143 1.0393 1.0142 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-31 019064 興證全球恒榮債券C 1.0142 1.0392 1.0138 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-28 019064 興證全球恒榮債券C 1.0138 1.0388 1.0139 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019064 興證全球恒榮債券C 1.0139 1.0389 1.0140 1.0390 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019064 興證全球恒榮債券C 1.0140 1.0390 1.0150 1.0400 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 019064 興證全球恒榮債券C 1.0150 1.0400 1.0147 1.0397 0.0003 0.03%
2025-03-24 019064 興證全球恒榮債券C 1.0147 1.0397 1.0144 1.0394 0.0003 0.03%
2025-03-21 019064 興證全球恒榮債券C 1.0144 1.0394 1.0149 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 019064 興證全球恒榮債券C 1.0149 1.0399 1.0137 1.0387 0.0012 0.12%
2025-03-19 019064 興證全球恒榮債券C 1.0137 1.0387 1.0134 1.0384 0.0003 0.03%
2025-03-18 019064 興證全球恒榮債券C 1.0134 1.0384 1.0132 1.0382 0.0002 0.02%
2025-03-17 019064 興證全球恒榮債券C 1.0132 1.0382 1.0149 1.0399 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 019064 興證全球恒榮債券C 1.0149 1.0399 1.0141 1.0391 0.0008 0.08%
2025-03-13 019064 興證全球恒榮債券C 1.0141 1.0391 1.0140 1.0390 0.0001 0.01%
2025-03-12 019064 興證全球恒榮債券C 1.0140 1.0390 1.0125 1.0375 0.0015 0.15%
2025-03-11 019064 興證全球恒榮債券C 1.0125 1.0375 1.0147 1.0397 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 019064 興證全球恒榮債券C 1.0147 1.0397 1.0152 1.0402 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019064 興證全球恒榮債券C 1.0152 1.0402 1.0172 1.0422 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 019064 興證全球恒榮債券C 1.0172 1.0422 1.0184 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 019064 興證全球恒榮債券C 1.0184 1.0434 1.0182 1.0432 0.0002 0.02%
2025-03-04 019064 興證全球恒榮債券C 1.0182 1.0432 1.0184 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019064 興證全球恒榮債券C 1.0184 1.0434 1.0173 1.0423 0.0011 0.11%
2025-02-28 019064 興證全球恒榮債券C 1.0173 1.0423 1.0167 1.0417 0.0006 0.06%
2025-02-27 019064 興證全球恒榮債券C 1.0167 1.0417 1.0176 1.0426 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 019064 興證全球恒榮債券C 1.0176 1.0426 1.0175 1.0425 0.0001 0.01%
2025-02-25 019064 興證全球恒榮債券C 1.0175 1.0425 1.0173 1.0423 0.0002 0.02%
2025-02-24 019064 興證全球恒榮債券C 1.0173 1.0423 1.0189 1.0439 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%