搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球恒榮債券A基金凈值查詢(019063)

今天最新凈值 1.0276 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0526
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5375億
  • 最近資產：22.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：斯子文
近一年興證全球恒榮債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球恒榮債券A(019063)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0279 1.0529 1.0276 1.0526 0.0003 0.03%
2025-05-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0276 1.0526 1.0276 1.0526 0.0000 0.00%
2025-05-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0276 1.0526 1.0277 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0277 1.0527 1.0280 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0280 1.0530 1.0271 1.0521 0.0009 0.09%
2025-05-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0271 1.0521 1.0273 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0273 1.0523 1.0282 1.0532 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0282 1.0532 1.0288 1.0538 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0275 1.0525 0.0013 0.13%
2025-05-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0275 1.0525 1.0302 1.0552 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0302 1.0552 1.0298 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0298 1.0548 1.0283 1.0533 0.0015 0.15%
2025-05-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0283 1.0533 1.0288 1.0538 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0288 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0282 1.0532 0.0006 0.06%
2025-04-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0282 1.0532 1.0268 1.0518 0.0014 0.14%
2025-04-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0268 1.0518 1.0262 1.0512 0.0006 0.06%
2025-04-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0262 1.0512 1.0260 1.0510 0.0002 0.02%
2025-04-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0260 1.0510 1.0262 1.0512 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0262 1.0512 1.0269 1.0519 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0269 1.0519 1.0260 1.0510 0.0009 0.09%
2025-04-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0260 1.0510 1.0268 1.0518 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0268 1.0518 1.0266 1.0516 0.0002 0.02%
2025-04-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0266 1.0516 1.0272 1.0522 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0272 1.0522 1.0267 1.0517 0.0005 0.05%
2025-04-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0267 1.0517 1.0268 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0268 1.0518 1.0269 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0269 1.0519 1.0266 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0266 1.0516 1.0263 1.0513 0.0003 0.03%
2025-04-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0263 1.0513 1.0260 1.0510 0.0003 0.03%
2025-04-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0260 1.0510 1.0287 1.0537 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0287 1.0537 1.0249 1.0499 0.0038 0.37%
2025-04-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0249 1.0499 1.0221 1.0471 0.0028 0.27%
2025-04-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0221 1.0471 1.0208 1.0458 0.0013 0.13%
2025-04-01 019063 興證全球恒榮債券A 1.0208 1.0458 1.0207 1.0457 0.0001 0.01%
2025-03-31 019063 興證全球恒榮債券A 1.0207 1.0457 1.0203 1.0453 0.0004 0.04%
2025-03-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0203 1.0453 1.0204 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0204 1.0454 1.0205 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0205 1.0455 1.0198 1.0448 0.0007 0.07%
2025-03-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0198 1.0448 1.0196 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0196 1.0446 1.0193 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0193 1.0443 1.0197 1.0447 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0197 1.0447 1.0186 1.0436 0.0011 0.11%
2025-03-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0186 1.0436 1.0183 1.0433 0.0003 0.03%
2025-03-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0183 1.0433 1.0180 1.0430 0.0003 0.03%
2025-03-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0180 1.0430 1.0197 1.0447 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0197 1.0447 1.0189 1.0439 0.0008 0.08%
2025-03-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0189 1.0439 1.0188 1.0438 0.0001 0.01%
2025-03-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0188 1.0438 1.0173 1.0423 0.0015 0.15%
2025-03-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0173 1.0423 1.0195 1.0445 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0195 1.0445 1.0200 1.0450 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0200 1.0450 1.0220 1.0470 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0220 1.0470 1.0232 1.0482 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0232 1.0482 1.0230 1.0480 0.0002 0.02%
2025-03-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0230 1.0480 1.0232 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0232 1.0482 1.0221 1.0471 0.0011 0.11%
2025-02-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0221 1.0471 1.0214 1.0464 0.0007 0.07%
2025-02-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0214 1.0464 1.0224 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0224 1.0474 1.0223 1.0473 0.0001 0.01%
2025-02-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0223 1.0473 1.0220 1.0470 0.0003 0.03%
2025-02-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0220 1.0470 1.0236 1.0486 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0236 1.0486 1.0249 1.0499 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0249 1.0499 1.0261 1.0511 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0261 1.0511 1.0256 1.0506 0.0005 0.05%
2025-02-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0256 1.0506 1.0264 1.0514 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0264 1.0514 1.0276 1.0526 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0276 1.0526 1.0288 1.0538 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0290 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0290 1.0540 1.0294 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0294 1.0544 1.0292 1.0542 0.0002 0.02%
2025-02-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0292 1.0542 1.0304 1.0554 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0304 1.0554 1.0306 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0306 1.0556 1.0296 1.0546 0.0010 0.10%
2025-02-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0296 1.0546 1.0285 1.0535 0.0011 0.11%
2025-01-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0285 1.0535 1.0270 1.0520 0.0015 0.15%
2025-01-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0276 1.0526 1.0280 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0281 1.0531 1.0264 1.0514 0.0017 0.17%
2025-01-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0264 1.0514 1.0279 1.0529 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0279 1.0529 1.0279 1.0529 0.0000 0.00%
2025-01-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0279 1.0529 1.0294 1.0544 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0294 1.0544 1.0297 1.0547 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0297 1.0547 1.0310 1.0560 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0310 1.0560 1.0306 1.0556 0.0004 0.04%
2025-01-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0306 1.0556 1.0300 1.0550 0.0006 0.06%
2025-01-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0300 1.0550 1.0277 1.0527 0.0023 0.22%
2024-12-31 019063 興證全球恒榮債券A 1.0277 1.0527 1.0265 1.0515 0.0012 0.12%
2024-12-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0256 1.0506 1.0244 1.0494 0.0012 0.12%
2024-12-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0244 1.0494 1.0256 1.0506 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0256 1.0506 1.0266 1.0516 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0266 1.0516 1.0263 1.0513 0.0003 0.03%
2024-12-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0263 1.0513 1.0240 1.0490 0.0023 0.22%
2024-12-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0240 1.0490 1.0229 1.0479 0.0011 0.11%
2024-12-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0229 1.0479 1.0241 1.0491 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0241 1.0491 1.0247 1.0497 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0247 1.0497 1.0224 1.0474 0.0023 0.22%
2024-12-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0224 1.0474 1.0202 1.0452 0.0022 0.22%
2024-12-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0202 1.0452 1.0192 1.0442 0.0010 0.10%
2024-12-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0192 1.0442 1.0185 1.0435 0.0007 0.07%
2024-12-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0185 1.0435 1.0152 1.0402 0.0033 0.33%
2024-12-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0152 1.0402 1.0134 1.0384 0.0018 0.18%
2024-12-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0134 1.0384 1.0137 1.0387 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0137 1.0387 1.0135 1.0385 0.0002 0.02%
2024-12-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0135 1.0385 1.0120 1.0370 0.0015 0.15%
2024-12-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0120 1.0370 1.0121 1.0371 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0121 1.0371 1.0096 1.0346 0.0025 0.25%
2024-11-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0096 1.0346 1.0083 1.0333 0.0013 0.13%
2024-11-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0083 1.0333 1.0072 1.0322 0.0011 0.11%
2024-11-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0072 1.0322 1.0072 1.0322 0.0000 0.00%
2024-11-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0072 1.0322 1.0071 1.0321 0.0001 0.01%
2024-11-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0071 1.0321 1.0065 1.0315 0.0006 0.06%
2024-11-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0065 1.0315 1.0065 1.0315 0.0000 0.00%
2024-11-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0065 1.0315 1.0058 1.0308 0.0007 0.07%
2024-11-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0058 1.0308 1.0058 1.0308 0.0000 0.00%
2024-11-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0058 1.0308 1.0053 1.0303 0.0005 0.05%
2024-11-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0053 1.0303 1.0060 1.0310 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0060 1.0310 1.0061 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0061 1.0311 1.0057 1.0307 0.0004 0.04%
2024-11-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0057 1.0307 1.0063 1.0313 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0063 1.0313 1.0053 1.0303 0.0010 0.10%
2024-11-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0053 1.0303 1.0047 1.0297 0.0006 0.06%
2024-11-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0047 1.0297 1.0044 1.0294 0.0003 0.03%
2024-11-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0044 1.0294 1.0036 1.0286 0.0008 0.08%
2024-11-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0036 1.0286 1.0040 1.0290 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0040 1.0290 1.0035 1.0285 0.0005 0.05%
2024-11-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0035 1.0285 1.0033 1.0283 0.0002 0.02%
2024-11-01 019063 興證全球恒榮債券A 1.0033 1.0283 1.0026 1.0276 0.0007 0.07%
2024-10-31 019063 興證全球恒榮債券A 1.0026 1.0276 1.0019 1.0269 0.0007 0.07%
2024-10-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0019 1.0269 1.0020 1.0270 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0020 1.0270 1.0017 1.0267 0.0003 0.03%
2024-10-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0017 1.0267 1.0019 1.0269 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0019 1.0269 1.0014 1.0264 0.0005 0.05%
2024-10-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0014 1.0264 1.0016 1.0266 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0016 1.0266 1.0021 1.0271 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0021 1.0271 1.0034 1.0284 -0.0013 -0.13%
2024-10-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0034 1.0284 1.0038 1.0288 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0038 1.0288 1.0045 1.0295 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0045 1.0295 1.0032 1.0282 0.0013 0.13%
2024-10-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0032 1.0282 1.0037 1.0287 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0037 1.0287 1.0032 1.0282 0.0005 0.05%
2024-10-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0032 1.0282 1.0026 1.0276 0.0006 0.06%
2024-10-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0026 1.0276 1.0021 1.0271 0.0005 0.05%
2024-10-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0021 1.0271 0.9997 1.0247 0.0024 0.24%
2024-10-09 019063 興證全球恒榮債券A 0.9997 1.0247 0.9990 1.0240 0.0007 0.07%
2024-10-08 019063 興證全球恒榮債券A 0.9990 1.0240 1.0010 1.0260 -0.0020 -0.20%
2024-09-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0010 1.0260 1.0016 1.0266 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0183 1.0333 1.0207 1.0357 -0.0024 -0.24%
2024-09-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0207 1.0357 1.0190 1.0340 0.0017 0.17%
2024-09-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0190 1.0340 1.0203 1.0353 -0.0013 -0.13%
2024-09-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0203 1.0353 1.0201 1.0351 0.0002 0.02%
2024-09-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0201 1.0351 1.0196 1.0346 0.0005 0.05%
2024-09-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0196 1.0346 1.0197 1.0347 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0197 1.0347 1.0185 1.0335 0.0012 0.12%
2024-09-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0185 1.0335 1.0176 1.0326 0.0009 0.09%
2024-09-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0176 1.0326 1.0174 1.0324 0.0002 0.02%
2024-09-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0174 1.0324 1.0168 1.0318 0.0006 0.06%
2024-09-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0168 1.0318 1.0162 1.0312 0.0006 0.06%
2024-09-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0162 1.0312 1.0155 1.0305 0.0007 0.07%
2024-09-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0155 1.0305 1.0154 1.0304 0.0001 0.01%
2024-09-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0154 1.0304 1.0152 1.0302 0.0002 0.02%
2024-09-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0152 1.0302 1.0147 1.0297 0.0005 0.05%
2024-09-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0147 1.0297 1.0142 1.0292 0.0005 0.05%
2024-09-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0142 1.0292 1.0131 1.0281 0.0011 0.11%
2024-08-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0131 1.0281 1.0130 1.0280 0.0001 0.01%
2024-08-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0130 1.0280 1.0133 1.0283 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0133 1.0283 1.0125 1.0275 0.0008 0.08%
2024-08-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0125 1.0275 1.0135 1.0285 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0135 1.0285 1.0137 1.0287 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0137 1.0287 1.0134 1.0284 0.0003 0.03%
2024-08-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0134 1.0284 1.0132 1.0282 0.0002 0.02%
2024-08-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0132 1.0282 1.0132 1.0282 0.0000 0.00%
2024-08-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0132 1.0282 1.0131 1.0281 0.0001 0.01%
2024-08-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0131 1.0281 1.0125 1.0275 0.0006 0.06%
2024-08-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0125 1.0275 1.0124 1.0274 0.0001 0.01%
2024-08-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0124 1.0274 1.0133 1.0283 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0133 1.0283 1.0126 1.0276 0.0007 0.07%
2024-08-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0126 1.0276 1.0118 1.0268 0.0008 0.08%
2024-08-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0118 1.0268 1.0140 1.0290 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0140 1.0290 1.0150 1.0300 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0150 1.0300 1.0163 1.0313 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0163 1.0313 1.0159 1.0309 0.0004 0.04%
2024-08-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0159 1.0309 1.0164 1.0314 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0164 1.0314 1.0158 1.0308 0.0006 0.06%
2024-08-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0158 1.0308 1.0152 1.0302 0.0006 0.06%
2024-07-31 019063 興證全球恒榮債券A 1.0142 1.0292 1.0140 1.0290 0.0002 0.02%
2024-07-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0140 1.0290 1.0136 1.0286 0.0004 0.04%
2024-07-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0136 1.0286 1.0122 1.0272 0.0014 0.14%
2024-07-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0122 1.0272 1.0119 1.0269 0.0003 0.03%
2024-07-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0119 1.0269 1.0109 1.0259 0.0010 0.10%
2024-07-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0109 1.0259 1.0110 1.0260 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0110 1.0260 1.0101 1.0251 0.0009 0.09%
2024-07-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0101 1.0251 1.0087 1.0237 0.0014 0.14%
2024-07-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0087 1.0237 1.0083 1.0233 0.0004 0.04%
2024-07-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0083 1.0233 1.0087 1.0237 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0087 1.0237 1.0087 1.0237 0.0000 0.00%
2024-07-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0087 1.0237 1.0085 1.0235 0.0002 0.02%
2024-07-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0085 1.0235 1.0080 1.0230 0.0005 0.05%
2024-07-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0080 1.0230 1.0076 1.0226 0.0004 0.04%
2024-07-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0076 1.0226 1.0073 1.0223 0.0003 0.03%
2024-07-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0073 1.0223 1.0072 1.0222 0.0001 0.01%
2024-07-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0072 1.0222 1.0066 1.0216 0.0006 0.06%
2024-07-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0066 1.0216 1.0074 1.0224 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0074 1.0224 1.0081 1.0231 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0081 1.0231 1.0083 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0083 1.0233 1.0078 1.0228 0.0005 0.05%
2024-07-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0078 1.0228 1.0067 1.0217 0.0011 0.11%
2024-07-01 019063 興證全球恒榮債券A 1.0067 1.0217 1.0075 1.0225 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0075 1.0225 1.0075 1.0225 0.0000 0.00%
2024-06-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0075 1.0225 1.0066 1.0216 0.0009 0.09%
2024-06-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0066 1.0216 1.0064 1.0214 0.0002 0.02%
2024-06-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0064 1.0214 1.0061 1.0211 0.0003 0.03%
2024-06-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0061 1.0211 1.0058 1.0208 0.0003 0.03%
2024-06-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0058 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-06-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-06-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-06-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-06-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-06-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2024-06-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-06-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-06-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-06-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-06-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-06-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-06-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-06-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2024-05-31 019063 興證全球恒榮債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-05-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-05-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2024-05-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-05-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-05-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%