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興證全球恒榮債券A基金凈值查詢(019063)

今天最新凈值 1.0276 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0526
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5375億
  • 最近資產(chǎn)：22.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：斯子文
近一季興證全球恒榮債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球恒榮債券A(019063)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0279 1.0529 1.0276 1.0526 0.0003 0.03%
2025-05-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0276 1.0526 1.0276 1.0526 0.0000 0.00%
2025-05-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0276 1.0526 1.0277 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0277 1.0527 1.0280 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0280 1.0530 1.0271 1.0521 0.0009 0.09%
2025-05-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0271 1.0521 1.0273 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0273 1.0523 1.0282 1.0532 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0282 1.0532 1.0288 1.0538 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0275 1.0525 0.0013 0.13%
2025-05-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0275 1.0525 1.0302 1.0552 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0302 1.0552 1.0298 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0298 1.0548 1.0283 1.0533 0.0015 0.15%
2025-05-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0283 1.0533 1.0288 1.0538 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0288 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-30 019063 興證全球恒榮債券A 1.0288 1.0538 1.0282 1.0532 0.0006 0.06%
2025-04-29 019063 興證全球恒榮債券A 1.0282 1.0532 1.0268 1.0518 0.0014 0.14%
2025-04-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0268 1.0518 1.0262 1.0512 0.0006 0.06%
2025-04-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0262 1.0512 1.0260 1.0510 0.0002 0.02%
2025-04-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0260 1.0510 1.0262 1.0512 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019063 興證全球恒榮債券A 1.0262 1.0512 1.0269 1.0519 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019063 興證全球恒榮債券A 1.0269 1.0519 1.0260 1.0510 0.0009 0.09%
2025-04-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0260 1.0510 1.0268 1.0518 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0268 1.0518 1.0266 1.0516 0.0002 0.02%
2025-04-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0266 1.0516 1.0272 1.0522 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019063 興證全球恒榮債券A 1.0272 1.0522 1.0267 1.0517 0.0005 0.05%
2025-04-15 019063 興證全球恒榮債券A 1.0267 1.0517 1.0268 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0268 1.0518 1.0269 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0269 1.0519 1.0266 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0266 1.0516 1.0263 1.0513 0.0003 0.03%
2025-04-09 019063 興證全球恒榮債券A 1.0263 1.0513 1.0260 1.0510 0.0003 0.03%
2025-04-08 019063 興證全球恒榮債券A 1.0260 1.0510 1.0287 1.0537 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0287 1.0537 1.0249 1.0499 0.0038 0.37%
2025-04-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0249 1.0499 1.0221 1.0471 0.0028 0.27%
2025-04-02 019063 興證全球恒榮債券A 1.0221 1.0471 1.0208 1.0458 0.0013 0.13%
2025-04-01 019063 興證全球恒榮債券A 1.0208 1.0458 1.0207 1.0457 0.0001 0.01%
2025-03-31 019063 興證全球恒榮債券A 1.0207 1.0457 1.0203 1.0453 0.0004 0.04%
2025-03-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0203 1.0453 1.0204 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0204 1.0454 1.0205 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0205 1.0455 1.0198 1.0448 0.0007 0.07%
2025-03-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0198 1.0448 1.0196 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0196 1.0446 1.0193 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-21 019063 興證全球恒榮債券A 1.0193 1.0443 1.0197 1.0447 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 019063 興證全球恒榮債券A 1.0197 1.0447 1.0186 1.0436 0.0011 0.11%
2025-03-19 019063 興證全球恒榮債券A 1.0186 1.0436 1.0183 1.0433 0.0003 0.03%
2025-03-18 019063 興證全球恒榮債券A 1.0183 1.0433 1.0180 1.0430 0.0003 0.03%
2025-03-17 019063 興證全球恒榮債券A 1.0180 1.0430 1.0197 1.0447 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 019063 興證全球恒榮債券A 1.0197 1.0447 1.0189 1.0439 0.0008 0.08%
2025-03-13 019063 興證全球恒榮債券A 1.0189 1.0439 1.0188 1.0438 0.0001 0.01%
2025-03-12 019063 興證全球恒榮債券A 1.0188 1.0438 1.0173 1.0423 0.0015 0.15%
2025-03-11 019063 興證全球恒榮債券A 1.0173 1.0423 1.0195 1.0445 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 019063 興證全球恒榮債券A 1.0195 1.0445 1.0200 1.0450 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019063 興證全球恒榮債券A 1.0200 1.0450 1.0220 1.0470 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 019063 興證全球恒榮債券A 1.0220 1.0470 1.0232 1.0482 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 019063 興證全球恒榮債券A 1.0232 1.0482 1.0230 1.0480 0.0002 0.02%
2025-03-04 019063 興證全球恒榮債券A 1.0230 1.0480 1.0232 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019063 興證全球恒榮債券A 1.0232 1.0482 1.0221 1.0471 0.0011 0.11%
2025-02-28 019063 興證全球恒榮債券A 1.0221 1.0471 1.0214 1.0464 0.0007 0.07%
2025-02-27 019063 興證全球恒榮債券A 1.0214 1.0464 1.0224 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 019063 興證全球恒榮債券A 1.0224 1.0474 1.0223 1.0473 0.0001 0.01%
2025-02-25 019063 興證全球恒榮債券A 1.0223 1.0473 1.0220 1.0470 0.0003 0.03%
2025-02-24 019063 興證全球恒榮債券A 1.0220 1.0470 1.0236 1.0486 -0.0016 -0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%