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嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A基金凈值查詢(019048)

今天最新凈值 1.0514 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0514
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7287億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊燁超
近一周嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A(019048)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019048 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-05-19 019048 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-05-16 019048 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-05-15 019048 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%