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博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)(019037)

今天最新凈值 1.0239 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0239
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4629億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一季博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019037)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-21 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-20 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-19 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-05-16 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-05-15 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-05-14 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-05-13 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-05-12 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-05-09 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-05-08 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-07 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-05-06 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-04-30 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-29 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-04-28 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-04-25 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-04-24 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-04-23 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-04-22 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-04-21 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-04-18 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-17 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-16 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-15 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-04-14 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-11 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-04-10 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-04-09 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-08 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-03 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-02 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-01 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-03-31 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-28 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-27 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-03-26 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-03-25 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-03-24 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-03-21 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-03-20 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-03-19 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-18 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-17 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-14 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-13 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-12 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-03-11 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-10 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-07 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-06 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-05 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-04 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-03 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-02-28 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-27 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-26 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-25 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-24 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%