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易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018996)

今天最新凈值 1.0287 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0617
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.8388億
  • 最近資產(chǎn)：59.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真 李冠霖
近一周易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A(018996)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018996 易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A 1.0290 1.0620 1.0287 1.0617 0.0003 0.03%
2025-05-21 018996 易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A 1.0287 1.0617 1.0285 1.0615 0.0002 0.02%
2025-05-20 018996 易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A 1.0285 1.0615 1.0280 1.0610 0.0005 0.05%
2025-05-19 018996 易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A 1.0280 1.0610 1.0276 1.0606 0.0004 0.04%
2025-05-16 018996 易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A 1.0276 1.0606 1.0280 1.0610 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%