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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:018996)

今天最新凈值 1.0290 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0620
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.8388億
  • 最近資產(chǎn)：92.77億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真 李冠霖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% 0.15% 0.41% 0.73% 3.31% - - 6.27%
同類排名 106/560 22/596 24/588 103/572 192/457 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-06 2025-05-06 2025-05-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-28 2024-11-28 2024-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A(018996)基金檔案
基金代碼 018996 基金簡稱 易方達優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 楊真 李冠霖 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 92.77億元 最近份額 57.8388億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率