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興銀長盈定開債C基金凈值查詢(018992)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0316 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0566
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.0022億
最近資產(chǎn)：6.04億
基金公司：
基金經(jīng)理：洪木妹陶國峰

近一月興銀長盈定開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興銀長盈定開債C(018992)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	018992	興銀長盈定開債C	1.0318	1.0568	1.0316	1.0566	0.0002	0.02%
2025-05-22	018992	興銀長盈定開債C	1.0316	1.0566	1.0314	1.0564	0.0002	0.02%
2025-05-21	018992	興銀長盈定開債C	1.0314	1.0564	1.0313	1.0563	0.0001	0.01%
2025-05-20	018992	興銀長盈定開債C	1.0313	1.0563	1.0310	1.0560	0.0003	0.03%
2025-05-19	018992	興銀長盈定開債C	1.0310	1.0560	1.0306	1.0556	0.0004	0.04%
2025-05-16	018992	興銀長盈定開債C	1.0306	1.0556	1.0309	1.0559	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018992	興銀長盈定開債C	1.0309	1.0559	1.0307	1.0557	0.0002	0.02%
2025-05-14	018992	興銀長盈定開債C	1.0307	1.0557	1.0304	1.0554	0.0003	0.03%
2025-05-13	018992	興銀長盈定開債C	1.0304	1.0554	1.0301	1.0551	0.0003	0.03%
2025-05-12	018992	興銀長盈定開債C	1.0301	1.0551	1.0301	1.0551	0.0000	0.00%

2025-05-09	018992	興銀長盈定開債C	1.0301	1.0551	1.0296	1.0546	0.0005	0.05%
2025-05-08	018992	興銀長盈定開債C	1.0296	1.0546	1.0290	1.0540	0.0006	0.06%
2025-05-07	018992	興銀長盈定開債C	1.0290	1.0540	1.0289	1.0539	0.0001	0.01%
2025-05-06	018992	興銀長盈定開債C	1.0289	1.0539	1.0286	1.0536	0.0003	0.03%
2025-04-30	018992	興銀長盈定開債C	1.0286	1.0536	1.0283	1.0533	0.0003	0.03%
2025-04-29	018992	興銀長盈定開債C	1.0283	1.0533	1.0279	1.0529	0.0004	0.04%
2025-04-28	018992	興銀長盈定開債C	1.0279	1.0529	1.0276	1.0526	0.0003	0.03%
2025-04-25	018992	興銀長盈定開債C	1.0276	1.0526	1.0277	1.0527	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	018992	興銀長盈定開債C	1.0277	1.0527	1.0279	1.0529	-0.0002	-0.02%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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