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興銀長盈定開債C - 基金主頁(代碼:018992)

今天最新凈值 1.0316 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0022億
  • 最近資產：6.04億
  • 基金公司：
  • 基金經理：洪木妹 陶國峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% 0.05% 0.21% 0.38% 3.01% - - 3.53%
同類排名 1167/3286 348/3399 882/3377 1484/3314 1700/2961 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
興銀長盈定開債C(018992)基金檔案
基金代碼 018992 基金簡稱 興銀長盈定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 洪木妹 陶國峰 基金托管人 基金公司
最近資產 6.04億 最近份額 6.0022億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%