興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(018992)
今天最新凈值
1.0316
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.0566
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:6.0022億
- 最近資產(chǎn):6.04億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:洪木妹 陶國(guó)峰
近一周興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
近一周,興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C(018992)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
018992 |
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C |
1.0318 |
1.0568 |
1.0316 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-22 |
018992 |
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C |
1.0316 |
1.0566 |
1.0314 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-21 |
018992 |
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C |
1.0314 |
1.0564 |
1.0313 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-20 |
018992 |
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C |
1.0313 |
1.0563 |
1.0310 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-19 |
018992 |
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C |
1.0310 |
1.0560 |
1.0306 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |