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興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(018992)

今天最新凈值 1.0316 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0566
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.0022億
  • 最近資產(chǎn):6.04億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:洪木妹 陶國(guó)峰
近一周興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C(018992)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 1.0318 1.0568 1.0316 1.0566 0.0002 0.02%
2025-05-22 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 1.0316 1.0566 1.0314 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-21 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 1.0314 1.0564 1.0313 1.0563 0.0001 0.01%
2025-05-20 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 1.0313 1.0563 1.0310 1.0560 0.0003 0.03%
2025-05-19 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 1.0310 1.0560 1.0306 1.0556 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%