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中信建投惠享債券A基金凈值查詢(018977)

今天最新凈值 1.0926 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0926
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7224億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健
近一季中信建投惠享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投惠享債券A(018977)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018977 中信建投惠享債券A 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2025-05-21 018977 中信建投惠享債券A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-05-20 018977 中信建投惠享債券A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-19 018977 中信建投惠享債券A 1.0924 1.0924 1.0914 1.0914 0.0010 0.09%
2025-05-16 018977 中信建投惠享債券A 1.0914 1.0914 1.0915 1.0915 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018977 中信建投惠享債券A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-05-14 018977 中信建投惠享債券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-13 018977 中信建投惠享債券A 1.0913 1.0913 1.0902 1.0902 0.0011 0.10%
2025-05-12 018977 中信建投惠享債券A 1.0902 1.0902 1.0919 1.0919 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 018977 中信建投惠享債券A 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2025-05-08 018977 中信建投惠享債券A 1.0915 1.0915 1.0904 1.0904 0.0011 0.10%
2025-05-07 018977 中信建投惠享債券A 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018977 中信建投惠享債券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-04-30 018977 中信建投惠享債券A 1.0905 1.0905 1.0899 1.0899 0.0006 0.06%
2025-04-29 018977 中信建投惠享債券A 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2025-04-28 018977 中信建投惠享債券A 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2025-04-25 018977 中信建投惠享債券A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-04-24 018977 中信建投惠享債券A 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018977 中信建投惠享債券A 1.0883 1.0883 1.0888 1.0888 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018977 中信建投惠享債券A 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2025-04-21 018977 中信建投惠享債券A 1.0882 1.0882 1.0887 1.0887 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018977 中信建投惠享債券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-04-17 018977 中信建投惠享債券A 1.0886 1.0886 1.0892 1.0892 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 018977 中信建投惠享債券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-04-15 018977 中信建投惠享債券A 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018977 中信建投惠享債券A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-04-11 018977 中信建投惠享債券A 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 018977 中信建投惠享債券A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-04-09 018977 中信建投惠享債券A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2025-04-08 018977 中信建投惠享債券A 1.0888 1.0888 1.0905 1.0905 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 018977 中信建投惠享債券A 1.0905 1.0905 1.0868 1.0868 0.0037 0.34%
2025-04-03 018977 中信建投惠享債券A 1.0868 1.0868 1.0833 1.0833 0.0035 0.32%
2025-04-02 018977 中信建投惠享債券A 1.0833 1.0833 1.0820 1.0820 0.0013 0.12%
2025-04-01 018977 中信建投惠享債券A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-03-31 018977 中信建投惠享債券A 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-03-28 018977 中信建投惠享債券A 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2025-03-27 018977 中信建投惠享債券A 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-03-26 018977 中信建投惠享債券A 1.0807 1.0807 1.0798 1.0798 0.0009 0.08%
2025-03-25 018977 中信建投惠享債券A 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-03-24 018977 中信建投惠享債券A 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06%
2025-03-21 018977 中信建投惠享債券A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-03-20 018977 中信建投惠享債券A 1.0784 1.0784 1.0768 1.0768 0.0016 0.15%
2025-03-19 018977 中信建投惠享債券A 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2025-03-18 018977 中信建投惠享債券A 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2025-03-17 018977 中信建投惠享債券A 1.0756 1.0756 1.0778 1.0778 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 018977 中信建投惠享債券A 1.0778 1.0778 1.0771 1.0771 0.0007 0.06%
2025-03-13 018977 中信建投惠享債券A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-03-12 018977 中信建投惠享債券A 1.0769 1.0769 1.0752 1.0752 0.0017 0.16%
2025-03-11 018977 中信建投惠享債券A 1.0752 1.0752 1.0778 1.0778 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 018977 中信建投惠享債券A 1.0778 1.0778 1.0783 1.0783 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018977 中信建投惠享債券A 1.0783 1.0783 1.0810 1.0810 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 018977 中信建投惠享債券A 1.0810 1.0810 1.0825 1.0825 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018977 中信建投惠享債券A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-03-04 018977 中信建投惠享債券A 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018977 中信建投惠享債券A 1.0824 1.0824 1.0812 1.0812 0.0012 0.11%
2025-02-28 018977 中信建投惠享債券A 1.0812 1.0812 1.0807 1.0807 0.0005 0.05%
2025-02-27 018977 中信建投惠享債券A 1.0807 1.0807 1.0818 1.0818 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 018977 中信建投惠享債券A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-02-25 018977 中信建投惠享債券A 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-02-24 018977 中信建投惠享債券A 1.0811 1.0811 1.0843 1.0843 -0.0032 -0.30%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%