光大保德信恒利純債債券D基金凈值查詢(018970)

今天最新凈值 1.0252 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0621
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.0723億
最近資產(chǎn)：10.17億
基金公司：
基金經(jīng)理：李懷定鄒強(qiáng)

近一季光大保德信恒利純債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,光大保德信恒利純債債券D(018970)基金累計(jì)收益率0.38%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0252	1.0621	1.0252	1.0621	0.0000	0.00%
2025-05-20	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0252	1.0621	1.0251	1.0620	0.0001	0.01%
2025-05-19	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0251	1.0620	1.0244	1.0613	0.0007	0.07%
2025-05-16	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0244	1.0613	1.0244	1.0613	0.0000	0.00%
2025-05-15	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0244	1.0613	1.0245	1.0614	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0245	1.0614	1.0242	1.0611	0.0003	0.03%
2025-05-13	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0242	1.0611	1.0235	1.0604	0.0007	0.07%
2025-05-12	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0235	1.0604	1.0248	1.0617	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0248	1.0617	1.0244	1.0613	0.0004	0.04%
2025-05-08	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0244	1.0613	1.0236	1.0605	0.0008	0.08%

2025-05-07	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0236	1.0605	1.0238	1.0607	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0238	1.0607	1.0236	1.0605	0.0002	0.02%
2025-04-30	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0236	1.0605	1.0234	1.0603	0.0002	0.02%
2025-04-29	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0234	1.0603	1.0226	1.0595	0.0008	0.08%
2025-04-28	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0226	1.0595	1.0218	1.0587	0.0008	0.08%
2025-04-25	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0218	1.0587	1.0217	1.0586	0.0001	0.01%
2025-04-24	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0217	1.0586	1.0217	1.0586	0.0000	0.00%
2025-04-23	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0217	1.0586	1.0223	1.0592	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0223	1.0592	1.0218	1.0587	0.0005	0.05%
2025-04-21	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0218	1.0587	1.0222	1.0591	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0222	1.0591	1.0221	1.0590	0.0001	0.01%
2025-04-17	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0221	1.0590	1.0225	1.0594	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0225	1.0594	1.0222	1.0591	0.0003	0.03%
2025-04-15	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0222	1.0591	1.0222	1.0591	0.0000	0.00%
2025-04-14	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0222	1.0591	1.0220	1.0589	0.0002	0.02%

2025-04-11	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0220	1.0589	1.0219	1.0588	0.0001	0.01%
2025-04-10	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0219	1.0588	1.0222	1.0591	-0.0003	-0.03%
2025-04-09	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0222	1.0591	1.0222	1.0591	0.0000	0.00%
2025-04-08	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0222	1.0591	1.0233	1.0602	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0233	1.0602	1.0202	1.0571	0.0031	0.30%
2025-04-03	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0202	1.0571	1.0174	1.0543	0.0028	0.28%
2025-04-02	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0174	1.0543	1.0163	1.0532	0.0011	0.11%
2025-04-01	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0163	1.0532	1.0161	1.0530	0.0002	0.02%
2025-03-31	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0161	1.0530	1.0156	1.0525	0.0005	0.05%
2025-03-28	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0156	1.0525	1.0157	1.0526	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0157	1.0526	1.0156	1.0525	0.0001	0.01%
2025-03-26	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0156	1.0525	1.0148	1.0517	0.0008	0.08%
2025-03-25	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0148	1.0517	1.0139	1.0508	0.0009	0.09%
2025-03-24	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0139	1.0508	1.0131	1.0500	0.0008	0.08%
2025-03-21	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0131	1.0500	1.0130	1.0499	0.0001	0.01%
2025-03-20	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0130	1.0499	1.0111	1.0480	0.0019	0.19%
2025-03-19	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0111	1.0480	1.0104	1.0473	0.0007	0.07%
2025-03-18	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0104	1.0473	1.0100	1.0469	0.0004	0.04%
2025-03-17	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0100	1.0469	1.0117	1.0486	-0.0017	-0.17%
2025-03-14	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0117	1.0486	1.0110	1.0479	0.0007	0.07%
2025-03-13	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0110	1.0479	1.0108	1.0477	0.0002	0.02%
2025-03-12	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0108	1.0477	1.0100	1.0469	0.0008	0.08%
2025-03-11	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0100	1.0469	1.0120	1.0489	-0.0020	-0.20%
2025-03-10	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0120	1.0489	1.0125	1.0494	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0125	1.0494	1.0145	1.0514	-0.0020	-0.20%
2025-03-06	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0145	1.0514	1.0153	1.0522	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0153	1.0522	1.0151	1.0520	0.0002	0.02%
2025-03-04	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0151	1.0520	1.0149	1.0518	0.0002	0.02%
2025-03-03	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0149	1.0518	1.0141	1.0510	0.0008	0.08%
2025-02-28	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0141	1.0510	1.0139	1.0508	0.0002	0.02%
2025-02-27	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0139	1.0508	1.0149	1.0518	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0149	1.0518	1.0148	1.0517	0.0001	0.01%
2025-02-25	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0148	1.0517	1.0152	1.0521	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	018970	光大保德信恒利純債債券D	1.0152	1.0521	1.0169	1.0538	-0.0017	-0.17%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4111	0.93%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5770	0.83%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C	2.9973	0.74%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A	1.2198	0.58%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C	1.2087	0.57%
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C	2.7630	0.47%
交銀啟明混合C	1.1894	0.25%
華寶消費(fèi)龍頭C	1.2159	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C	1.1355	0.04%
匯添富穩(wěn)添利C	1.0942	0.03%
匯添富鑫瑞債券A	1.1609	0.03%
匯添富鑫瑞債券C	1.1638	0.03%
泰康安惠純債債券C	1.1955	0.03%
華安安業(yè)債券A	1.1127	0.03%
博時(shí)富添純債債券A	1.1165	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0633	0.03%

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光大保德信恒利純債債券D基金凈值查詢(018970)