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國(guó)聯(lián)恒鑫純債E基金凈值查詢(xún)(018964)

今天最新凈值 1.1193 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1193
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7564億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 霍順朝
近一季國(guó)聯(lián)恒鑫純債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)恒鑫純債E(018964)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-22 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-05-21 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-05-20 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-19 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2025-05-16 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2025-05-14 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-13 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-12 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-05-09 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-05-08 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-07 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-06 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-04-30 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-04-29 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-28 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-04-25 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-04-23 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-04-21 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-18 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-17 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-16 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-15 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-04-14 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-04-11 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-04-10 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-04-09 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-04-08 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1165 1.1165 1.1146 1.1146 0.0019 0.17%
2025-04-03 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2025-04-02 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2025-04-01 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2025-03-28 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-03-27 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-03-26 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-03-25 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-24 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2025-03-21 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-20 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-03-19 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-18 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-17 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-14 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-03-13 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-12 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-03-11 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-03-07 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1115 1.1115 1.1120 1.1120 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-03-04 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2025-03-03 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-02-28 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-02-27 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-02-25 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018964 國(guó)聯(lián)恒鑫純債E 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%