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長城裕利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018942)

今天最新凈值 1.0740 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0740
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1120億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：吳冰燕
近一月長城裕利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城裕利債券發(fā)起式C(018942)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-05-22 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-05-21 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-05-20 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-19 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-05-16 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-05-14 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-05-13 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0728 1.0728 1.0724 1.0724 0.0004 0.04%
2025-05-12 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2025-05-08 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2025-05-07 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-05-06 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-04-30 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2025-04-29 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-04-28 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2025-04-25 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-04-24 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%