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長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018942)

今天最新凈值 1.0737 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0737
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1120億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：吳冰燕
近一季長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C(018942)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-05-21 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-05-20 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-19 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-05-16 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-05-14 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-05-13 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0728 1.0728 1.0724 1.0724 0.0004 0.04%
2025-05-12 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2025-05-08 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2025-05-07 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-05-06 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-04-30 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2025-04-29 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-04-28 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2025-04-25 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-04-24 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-21 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-18 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-17 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-16 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-15 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-04-14 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-04-11 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-04-10 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-08 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0703 1.0703 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0703 1.0703 1.0686 1.0686 0.0017 0.16%
2025-04-03 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0674 1.0674 0.0012 0.11%
2025-04-02 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2025-04-01 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-31 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-28 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-03-27 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-03-26 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-03-25 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06%
2025-03-24 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-03-21 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2025-03-20 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0643 1.0643 1.0634 1.0634 0.0009 0.08%
2025-03-19 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-03-18 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2025-03-17 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-03-13 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-03-12 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2025-03-11 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0620 1.0620 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0622 1.0622 1.0635 1.0635 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0635 1.0635 1.0639 1.0639 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-03-04 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2025-03-03 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-02-28 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-02-27 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-02-25 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018942 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 1.0637 1.0637 1.0647 1.0647 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%