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易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(018897)

今天最新凈值 1.2183 -0.0086 -0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2183
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5943億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
今年以來易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(018897)基金累計收益率-2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2145 1.2145 1.2183 1.2183 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2183 1.2183 1.2269 1.2269 -0.0086 -0.70%
2025-05-20 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2269 1.2269 1.2183 1.2183 0.0086 0.71%
2025-05-19 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2183 1.2183 1.2202 1.2202 -0.0019 -0.16%
2025-05-16 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2202 1.2202 1.2209 1.2209 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2209 1.2209 1.2451 1.2451 -0.0242 -1.94%
2025-05-14 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2451 1.2451 1.2405 1.2405 0.0046 0.37%
2025-05-13 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2405 1.2405 1.2465 1.2465 -0.0060 -0.48%
2025-05-12 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2465 1.2465 1.2216 1.2216 0.0249 2.04%
2025-05-09 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2216 1.2216 1.2426 1.2426 -0.0210 -1.69%
2025-05-08 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2426 1.2426 1.2354 1.2354 0.0072 0.58%
2025-05-07 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2354 1.2354 1.2392 1.2392 -0.0038 -0.31%
2025-05-06 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2392 1.2392 1.2141 1.2141 0.0251 2.07%
2025-04-30 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2141 1.2141 1.2009 1.2009 0.0132 1.10%
2025-04-29 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2009 1.2009 1.1958 1.1958 0.0051 0.43%
2025-04-28 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1958 1.1958 1.2008 1.2008 -0.0050 -0.42%
2025-04-25 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2008 1.2008 1.1916 1.1916 0.0092 0.77%
2025-04-24 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1916 1.1916 1.2061 1.2061 -0.0145 -1.20%
2025-04-23 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2061 1.2061 1.1931 1.1931 0.0130 1.09%
2025-04-22 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1931 1.1931 1.2046 1.2046 -0.0115 -0.95%
2025-04-21 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2046 1.2046 1.1876 1.1876 0.0170 1.43%
2025-04-18 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1876 1.1876 1.1842 1.1842 0.0034 0.29%
2025-04-17 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1842 1.1842 1.1814 1.1814 0.0028 0.24%
2025-04-16 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1814 1.1814 1.1886 1.1886 -0.0072 -0.61%
2025-04-15 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1886 1.1886 1.2039 1.2039 -0.0153 -1.27%
2025-04-14 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2039 1.2039 1.2002 1.2002 0.0037 0.31%
2025-04-11 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2002 1.2002 1.1628 1.1628 0.0374 3.22%
2025-04-10 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1628 1.1628 1.1320 1.1320 0.0308 2.72%
2025-04-09 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1320 1.1320 1.1040 1.1040 0.0280 2.54%
2025-04-08 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1040 1.1040 1.1346 1.1346 -0.0306 -2.70%
2025-04-07 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1346 1.1346 1.2582 1.2582 -0.1236 -9.82%
2025-04-03 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2582 1.2582 1.2992 1.2992 -0.0410 -3.16%
2025-04-02 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2992 1.2992 1.2993 1.2993 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2993 1.2993 1.3045 1.3045 -0.0052 -0.40%
2025-03-31 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3045 1.3045 1.3135 1.3135 -0.0090 -0.69%
2025-03-28 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3135 1.3135 1.3229 1.3229 -0.0094 -0.71%
2025-03-27 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3229 1.3229 1.3162 1.3162 0.0067 0.51%
2025-03-26 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3162 1.3162 1.3159 1.3159 0.0003 0.02%
2025-03-25 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3159 1.3159 1.3356 1.3356 -0.0197 -1.47%
2025-03-24 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3356 1.3356 1.3310 1.3310 0.0046 0.35%
2025-03-21 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3310 1.3310 1.3571 1.3571 -0.0261 -1.92%
2025-03-20 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3571 1.3571 1.3672 1.3672 -0.0101 -0.74%
2025-03-19 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3672 1.3672 1.3859 1.3859 -0.0187 -1.35%
2025-03-18 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3859 1.3859 1.3739 1.3739 0.0120 0.87%
2025-03-17 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3739 1.3739 1.3774 1.3774 -0.0035 -0.25%
2025-03-14 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3774 1.3774 1.3495 1.3495 0.0279 2.07%
2025-03-13 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3495 1.3495 1.3816 1.3816 -0.0321 -2.32%
2025-03-12 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3816 1.3816 1.3869 1.3869 -0.0053 -0.38%
2025-03-11 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3869 1.3869 1.3909 1.3909 -0.0040 -0.29%
2025-03-10 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3909 1.3909 1.3920 1.3920 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3920 1.3920 1.4097 1.4097 -0.0177 -1.26%
2025-03-06 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4097 1.4097 1.3889 1.3889 0.0208 1.50%
2025-03-05 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3889 1.3889 1.3800 1.3800 0.0089 0.64%
2025-03-04 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3800 1.3800 1.3637 1.3637 0.0163 1.20%
2025-03-03 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3637 1.3637 1.3732 1.3732 -0.0095 -0.69%
2025-02-28 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3732 1.3732 1.4317 1.4317 -0.0585 -4.09%
2025-02-27 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4317 1.4317 1.4430 1.4430 -0.0113 -0.78%
2025-02-26 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4430 1.4430 1.4378 1.4378 0.0052 0.36%
2025-02-25 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4378 1.4378 1.4412 1.4412 -0.0034 -0.24%
2025-02-24 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4412 1.4412 1.4380 1.4380 0.0032 0.22%
2025-02-21 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4380 1.4380 1.3886 1.3886 0.0494 3.56%
2025-02-20 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3886 1.3886 1.3853 1.3853 0.0033 0.24%
2025-02-19 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3853 1.3853 1.3499 1.3499 0.0354 2.62%
2025-02-18 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3499 1.3499 1.3750 1.3750 -0.0251 -1.83%
2025-02-17 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3750 1.3750 1.3636 1.3636 0.0114 0.84%
2025-02-14 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3636 1.3636 1.3592 1.3592 0.0044 0.32%
2025-02-13 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3592 1.3592 1.3901 1.3901 -0.0309 -2.22%
2025-02-12 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3901 1.3901 1.3534 1.3534 0.0367 2.71%
2025-02-11 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3534 1.3534 1.3592 1.3592 -0.0058 -0.43%
2025-02-10 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3592 1.3592 1.3502 1.3502 0.0090 0.67%
2025-02-07 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3502 1.3502 1.3361 1.3361 0.0141 1.06%
2025-02-06 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3361 1.3361 1.2969 1.2969 0.0392 3.02%
2025-02-05 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2969 1.2969 1.2790 1.2790 0.0179 1.40%
2025-01-27 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2790 1.2790 1.3142 1.3142 -0.0352 -2.68%
2025-01-22 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3119 1.3119 1.3074 1.3074 0.0045 0.34%
2025-01-14 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2775 1.2775 1.2276 1.2276 0.0499 4.06%
2025-01-13 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2276 1.2276 1.2364 1.2364 -0.0088 -0.71%
2025-01-10 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2364 1.2364 1.2478 1.2478 -0.0114 -0.91%
2025-01-09 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2478 1.2478 1.2395 1.2395 0.0083 0.67%
2025-01-08 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2395 1.2395 1.2485 1.2485 -0.0090 -0.72%
2025-01-07 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2485 1.2485 1.2021 1.2021 0.0464 3.86%
2025-01-06 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2021 1.2021 1.2090 1.2090 -0.0069 -0.57%
2025-01-03 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2090 1.2090 1.2331 1.2331 -0.0241 -1.95%
2025-01-02 018897 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2331 1.2331 1.2783 1.2783 -0.0452 -3.54%