建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018885)
今天最新凈值
1.0185
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0175
-0.0010 -0.0969%
- 累計(jì)凈值：1.0185
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2921億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐文琪 王琦
近一月建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C(018885)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
018885 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0004 |
-0.04% |
