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建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:018885)

今天最新凈值 1.0178 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0175 -0.0003 -0.0331%
  • 累計(jì)凈值：1.0178
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2921億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐文琪 王琦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.39% -0.06% 0.15% -1.73% 1.05% - - 1.85%
同類排名 1175/1261 1066/1331 1206/1323 1160/1282 1000/1143 -
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.24% 0.05%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.13% 0.47%
688362 甬矽電子 0.0000 1.06% -1.79%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.86% 5.64%
603728 鳴志電器 0.0000 0.73% -1.25%
600549 廈門鎢業(yè) 0.0000 0.71% 0.51%
600642 申能股份 0.0000 0.71% -1.76%
688111 金山辦公 0.0000 0.64% -0.94%
601838 成都銀行 0.0000 0.63% -1.06%
600600 青島啤酒 0.0000 0.62% -0.59%
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C(018885)基金檔案
基金代碼 018885 基金簡(jiǎn)稱 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 徐文琪 王琦 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.30億 最近份額 0.2921億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%