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中歐穩(wěn)豐90天持有債券C基金凈值查詢(xún)(018881)

今天最新凈值 1.0570 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0570
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0993億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近半年中歐穩(wěn)豐90天持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中歐穩(wěn)豐90天持有債券C(018881)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
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2025-05-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
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2025-05-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-05-08 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
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2025-04-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-04-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
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2025-04-22 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-04-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
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2025-04-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-04-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-04-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-04-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-04-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-04-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
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2025-04-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
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2025-04-02 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2025-04-01 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-03-31 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
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2025-03-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
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2025-03-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
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2025-03-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
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2025-03-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
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2024-12-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-12-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-12-04 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2024-12-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-12-02 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11%
2024-11-29 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-11-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2024-11-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-11-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-11-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%