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中歐穩(wěn)豐90天持有債券C基金凈值查詢(018881)

今天最新凈值 1.0570 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0570
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0993億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一年中歐穩(wěn)豐90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)豐90天持有債券C(018881)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2025-05-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-05-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-05-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-05-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0562 1.0562 1.0568 1.0568 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-05-08 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-05-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-05-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2025-04-30 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-04-29 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-04-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-04-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-04-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-23 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-04-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-04-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-04-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-04-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-04-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-04-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-04-08 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-04-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2025-04-02 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2025-04-01 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-03-31 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2025-03-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-03-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2025-03-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-03-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-03-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
2025-03-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2025-03-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-03-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-03-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-03-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-03-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0494 1.0494 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-03-04 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-03-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2025-02-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-02-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-02-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-02-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0496 1.0496 1.0500 1.0500 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-02-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0504 1.0504 1.0508 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-02-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-02-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-02-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-02-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2025-02-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
2025-01-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2025-01-22 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-01-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-01-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-01-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0508 1.0508 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-01-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2025-01-02 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0485 1.0485 0.0008 0.08%
2024-12-31 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2024-12-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-12-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-12-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-12-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0474 1.0474 1.0466 1.0466 0.0008 0.08%
2024-12-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-12-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0472 1.0472 1.0461 1.0461 0.0011 0.11%
2024-12-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0461 1.0461 1.0451 1.0451 0.0010 0.10%
2024-12-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-12-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-12-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0448 1.0448 1.0432 1.0432 0.0016 0.15%
2024-12-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2024-12-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-12-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-12-04 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2024-12-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-12-02 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11%
2024-11-29 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-11-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2024-11-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-11-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-11-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2024-11-22 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-11-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-11-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2024-11-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2024-11-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2024-11-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-11-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-11-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2024-11-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2024-11-08 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-11-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0374 1.0374 1.0370 1.0370 0.0004 0.04%
2024-11-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2024-11-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2024-11-04 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-11-01 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2024-10-31 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-10-30 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-10-29 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-10-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-10-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2024-10-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2024-10-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-10-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-10-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2024-10-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0355 1.0355 1.0349 1.0349 0.0006 0.06%
2024-10-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0333 1.0333 0.0016 0.15%
2024-10-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2024-10-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2024-10-09 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0320 1.0320 1.0334 1.0334 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0354 1.0354 1.0368 1.0368 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-09-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2024-09-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-09-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-09-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2024-09-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2024-09-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
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2024-08-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0350 1.0350 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-08-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
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2024-07-22 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2024-07-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2024-07-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-07-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2024-07-16 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2024-07-15 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2024-07-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
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2024-07-10 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
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2024-07-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2024-07-04 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-07-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2024-07-02 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-07-01 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-06-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2024-06-26 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-06-25 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-06-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0288 1.0288 1.0281 1.0281 0.0007 0.07%
2024-06-21 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-06-19 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2024-06-18 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-06-17 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2024-06-14 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-06-13 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-06-12 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2024-06-11 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-06-07 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-06-06 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-06-05 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2024-06-04 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-06-03 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-05-31 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-05-30 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-05-29 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-05-28 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-05-27 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-05-24 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2024-05-23 018881 中歐穩(wěn)豐90天持有債券C 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%