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富安達富禧純債30天持有債券A基金凈值查詢(018878)

今天最新凈值 1.0512 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0512
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4268億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：鄭良海
今年以來富安達富禧純債30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達富禧純債30天持有債券A(018878)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-21 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-05-20 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-05-19 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0506 1.0506 1.0499 1.0499 0.0007 0.07%
2025-05-16 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-15 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-05-14 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-05-13 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-05-12 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-05-09 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-05-08 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2025-05-07 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-05-06 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0486 1.0486 1.0476 1.0476 0.0010 0.10%
2025-04-30 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-04-29 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-04-28 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2025-04-25 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-21 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-18 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-17 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-04-16 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0469 1.0469 1.0471 1.0471 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-04-11 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-04-10 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2025-04-08 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-04-07 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2025-04-03 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0452 1.0452 0.0007 0.07%
2025-04-02 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-01 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-03-31 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-03-28 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-03-27 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-03-26 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-03-25 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-03-24 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-03-21 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2025-03-20 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2025-03-19 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-18 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-17 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-14 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-03-13 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-03-12 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-03-11 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0420 1.0420 1.0423 1.0423 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2025-03-04 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-03 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-02-28 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-02-27 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-02-26 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-02-25 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0430 1.0430 1.0431 1.0431 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-02-18 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-02-14 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-02-12 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-02-11 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2025-02-07 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-02-06 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-02-05 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-01-27 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-01-22 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-01-14 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-01-10 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-01-08 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-01-07 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-01-06 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-01-03 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-01-02 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%