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興證全球品質(zhì)甄選混合A基金凈值查詢(018868)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0542 -0.0073 -0.6900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0481 -0.0061 -0.5832%

累計凈值：1.0542
成立日期：2023-09-04
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.5584億
最近資產(chǎn)：1.66億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：程劍

近一月興證全球品質(zhì)甄選混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興證全球品質(zhì)甄選混合A(018868)基金累計收益率9.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0526	1.0526	1.0542	1.0542	-0.0016	-0.15%
2025-05-22	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0542	1.0542	1.0615	1.0615	-0.0073	-0.69%
2025-05-21	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0615	1.0615	1.0532	1.0532	0.0083	0.79%
2025-05-20	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0532	1.0532	1.0419	1.0419	0.0113	1.08%
2025-05-19	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0419	1.0419	1.0472	1.0472	-0.0053	-0.51%
2025-05-16	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0472	1.0472	1.0431	1.0431	0.0041	0.39%
2025-05-15	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0431	1.0431	1.0541	1.0541	-0.0110	-1.04%
2025-05-14	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0541	1.0541	1.0458	1.0458	0.0083	0.79%
2025-05-13	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0458	1.0458	1.0539	1.0539	-0.0081	-0.77%
2025-05-12	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0539	1.0539	1.0320	1.0320	0.0219	2.12%

2025-05-09	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0320	1.0320	1.0366	1.0366	-0.0046	-0.44%
2025-05-08	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0366	1.0366	1.0258	1.0258	0.0108	1.05%
2025-05-07	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0258	1.0258	1.0332	1.0332	-0.0074	-0.72%
2025-05-06	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0332	1.0332	1.0093	1.0093	0.0239	2.37%
2025-04-30	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0093	1.0093	1.0013	1.0013	0.0080	0.80%
2025-04-29	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-04-28	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0010	1.0010	1.0071	1.0071	-0.0061	-0.61%
2025-04-25	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0071	1.0071	1.0026	1.0026	0.0045	0.45%
2025-04-24	018868	興證全球品質(zhì)甄選混合A	1.0026	1.0026	1.0006	1.0006	0.0020	0.20%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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