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博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣(博時(shí)標(biāo)普石油天然氣指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(018853)

今天最新凈值 0.8315 -0.0093 -1.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8315
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5710億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一周博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣|博時(shí)標(biāo)普石油天然氣指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣(018853)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018853 博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.8279 0.8279 0.8315 0.8315 -0.0036 -0.43%
2025-05-19 018853 博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.8315 0.8315 0.8408 0.8408 -0.0093 -1.11%
2025-05-16 018853 博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.8408 0.8408 0.8424 0.8424 -0.0016 -0.19%
2025-05-15 018853 博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 0.8424 0.8424 0.8490 0.8490 -0.0066 -0.78%