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中海信息產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(018848)

今天最新凈值 0.9527 -0.0030 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9384 -0.0143 -1.4975%
近一季中海信息產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海信息產(chǎn)業(yè)混合C(018848)基金累計(jì)收益率-23.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9374 0.9374 0.9527 0.9527 -0.0153 -1.61%
2025-05-22 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9527 0.9527 0.9557 0.9557 -0.0030 -0.31%
2025-05-21 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9557 0.9557 0.9607 0.9607 -0.0050 -0.52%
2025-05-20 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9607 0.9607 0.9575 0.9575 0.0032 0.33%
2025-05-19 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9575 0.9575 0.9556 0.9556 0.0019 0.20%
2025-05-16 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9556 0.9556 0.9546 0.9546 0.0010 0.10%
2025-05-15 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9546 0.9546 0.9772 0.9772 -0.0226 -2.31%
2025-05-14 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9772 0.9772 0.9786 0.9786 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9786 0.9786 0.9968 0.9968 -0.0182 -1.83%
2025-05-12 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9968 0.9968 0.9783 0.9783 0.0185 1.89%
2025-05-09 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9783 0.9783 1.0023 1.0023 -0.0240 -2.39%
2025-05-08 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-05-07 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0021 1.0021 1.0006 1.0006 0.0015 0.15%
2025-05-06 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0006 1.0006 0.9836 0.9836 0.0170 1.73%
2025-04-30 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9836 0.9836 0.9726 0.9726 0.0110 1.13%
2025-04-29 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9726 0.9726 0.9618 0.9618 0.0108 1.12%
2025-04-28 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9618 0.9618 0.9647 0.9647 -0.0029 -0.30%
2025-04-25 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9647 0.9647 0.9595 0.9595 0.0052 0.54%
2025-04-24 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9595 0.9595 0.9751 0.9751 -0.0156 -1.60%
2025-04-23 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9751 0.9751 0.9660 0.9660 0.0091 0.94%
2025-04-22 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9660 0.9660 0.9750 0.9750 -0.0090 -0.92%
2025-04-21 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9750 0.9750 0.9596 0.9596 0.0154 1.60%
2025-04-18 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9596 0.9596 0.9654 0.9654 -0.0058 -0.60%
2025-04-17 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9654 0.9654 0.9675 0.9675 -0.0021 -0.22%
2025-04-16 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9675 0.9675 0.9803 0.9803 -0.0128 -1.31%
2025-04-15 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9803 0.9803 0.9973 0.9973 -0.0170 -1.70%
2025-04-14 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9973 0.9973 0.9900 0.9900 0.0073 0.74%
2025-04-11 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9900 0.9900 0.9556 0.9556 0.0344 3.60%
2025-04-10 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9556 0.9556 0.9291 0.9291 0.0265 2.85%
2025-04-09 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9291 0.9291 0.9010 0.9010 0.0281 3.12%
2025-04-08 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9010 0.9010 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.53%
2025-04-07 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 0.9150 0.9150 1.0299 1.0299 -0.1149 -11.16%
2025-04-03 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0299 1.0299 1.0527 1.0527 -0.0228 -2.17%
2025-04-02 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0527 1.0527 1.0504 1.0504 0.0023 0.22%
2025-04-01 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0504 1.0504 1.0553 1.0553 -0.0049 -0.46%
2025-03-31 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0553 1.0553 1.0515 1.0515 0.0038 0.36%
2025-03-28 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0515 1.0515 1.0667 1.0667 -0.0152 -1.42%
2025-03-27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0667 1.0667 1.0643 1.0643 0.0024 0.23%
2025-03-26 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0643 1.0643 1.0593 1.0593 0.0050 0.47%
2025-03-25 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0593 1.0593 1.0927 1.0927 -0.0334 -3.06%
2025-03-24 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0927 1.0927 1.1024 1.1024 -0.0097 -0.88%
2025-03-21 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1024 1.1024 1.1351 1.1351 -0.0327 -2.88%
2025-03-20 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1351 1.1351 1.1489 1.1489 -0.0138 -1.20%
2025-03-19 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1489 1.1489 1.1725 1.1725 -0.0236 -2.01%
2025-03-18 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1725 1.1725 1.1765 1.1765 -0.0040 -0.34%
2025-03-17 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1765 1.1765 1.1648 1.1648 0.0117 1.00%
2025-03-14 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1648 1.1648 1.1317 1.1317 0.0331 2.92%
2025-03-13 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1317 1.1317 1.1541 1.1541 -0.0224 -1.94%
2025-03-12 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1541 1.1541 1.1387 1.1387 0.0154 1.35%
2025-03-11 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1387 1.1387 1.1499 1.1499 -0.0112 -0.97%
2025-03-10 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1499 1.1499 1.1375 1.1375 0.0124 1.09%
2025-03-07 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1375 1.1375 1.1408 1.1408 -0.0033 -0.29%
2025-03-06 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1408 1.1408 1.1309 1.1309 0.0099 0.88%
2025-03-05 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1309 1.1309 1.1226 1.1226 0.0083 0.74%
2025-03-04 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1226 1.1226 1.0908 1.0908 0.0318 2.92%
2025-03-03 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.0908 1.0908 1.1216 1.1216 -0.0308 -2.75%
2025-02-28 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1216 1.1216 1.1903 1.1903 -0.0687 -5.77%
2025-02-27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.1903 1.1903 1.2130 1.2130 -0.0227 -1.87%
2025-02-26 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.2130 1.2130 1.2004 1.2004 0.0126 1.05%
2025-02-25 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.2004 1.2004 1.2261 1.2261 -0.0257 -2.10%
2025-02-24 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.2261 1.2261 1.2524 1.2524 -0.0263 -2.10%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%