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華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(018791)

今天最新凈值 0.9793 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9847 0.0054 0.5510%
  • 累計(jì)凈值：0.9793
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5771億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：趙楠
近一月華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C(018791)基金累計(jì)收益率11.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9801 0.9801 0.9793 0.9793 0.0008 0.08%
2025-05-22 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9793 0.9793 0.9820 0.9820 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9820 0.9820 0.9831 0.9831 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
2025-05-19 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9810 0.9810 0.9895 0.9895 -0.0085 -0.86%
2025-05-16 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9895 0.9895 0.9694 0.9694 0.0201 2.07%
2025-05-15 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9694 0.9694 0.9829 0.9829 -0.0135 -1.37%
2025-05-14 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9829 0.9829 0.9849 0.9849 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9849 0.9849 0.9968 0.9968 -0.0119 -1.19%
2025-05-12 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9968 0.9968 0.9704 0.9704 0.0264 2.72%
2025-05-09 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9704 0.9704 0.9904 0.9904 -0.0200 -2.02%
2025-05-08 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9904 0.9904 0.9706 0.9706 0.0198 2.04%
2025-05-07 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9706 0.9706 0.9767 0.9767 -0.0061 -0.62%
2025-05-06 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9767 0.9767 0.9454 0.9454 0.0313 3.31%
2025-04-30 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9454 0.9454 0.9136 0.9136 0.0318 3.48%
2025-04-29 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9136 0.9136 0.9061 0.9061 0.0075 0.83%
2025-04-28 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9061 0.9061 0.9146 0.9146 -0.0085 -0.93%
2025-04-25 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9146 0.9146 0.9063 0.9063 0.0083 0.92%
2025-04-24 018791 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C 0.9063 0.9063 0.9171 0.9171 -0.0108 -1.18%