信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(018784)

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今天最新凈值 1.0925 0.0011 0.1000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0923 -0.0001 -0.0104%

累計(jì)凈值：1.0925
成立日期：2023-08-15
基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：1.0023億
最近資產(chǎn)：1.07億
基金公司：信達(dá)澳亞基金
基金經(jīng)理：李德清

近半年信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A(018784)基金累計(jì)收益率-0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0924	1.0924	1.0925	1.0925	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0925	1.0925	1.0914	1.0914	0.0011	0.10%
2025-05-20	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2025-05-19	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2025-05-16	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0911	1.0911	1.0919	1.0919	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2025-05-14	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2025-05-13	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0923	1.0923	1.0925	1.0925	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0925	1.0925	1.0912	1.0912	0.0013	0.12%
2025-05-09	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0912	1.0912	1.0915	1.0915	-0.0003	-0.03%

2025-05-08	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0915	1.0915	1.0908	1.0908	0.0007	0.06%
2025-05-07	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%
2025-05-06	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0903	1.0903	1.0894	1.0894	0.0009	0.08%
2025-04-30	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2025-04-28	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0895	1.0895	1.0900	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2025-04-24	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2025-04-22	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0899	1.0899	1.0893	1.0893	0.0006	0.06%
2025-04-21	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0893	1.0893	1.0889	1.0889	0.0004	0.04%
2025-04-18	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0889	1.0889	1.0892	1.0892	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2025-04-16	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0891	1.0891	1.0887	1.0887	0.0004	0.04%
2025-04-15	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0887	1.0887	1.0883	1.0883	0.0004	0.04%

2025-04-14	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0883	1.0883	1.0878	1.0878	0.0005	0.05%
2025-04-11	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0878	1.0878	1.0868	1.0868	0.0010	0.09%
2025-04-10	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0868	1.0868	1.0856	1.0856	0.0012	0.11%
2025-04-09	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0856	1.0856	1.0850	1.0850	0.0006	0.06%
2025-04-08	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2025-04-07	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0844	1.0844	1.0893	1.0893	-0.0049	-0.45%
2025-04-03	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0893	1.0893	1.0878	1.0878	0.0015	0.14%
2025-04-02	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0878	1.0878	1.0881	1.0881	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2025-03-31	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2025-03-28	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0879	1.0879	1.0885	1.0885	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2025-03-26	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0885	1.0885	1.0886	1.0886	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0886	1.0886	1.0890	1.0890	-0.0004	-0.04%
2025-03-24	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2025-03-21	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0880	1.0880	1.0897	1.0897	-0.0017	-0.16%
2025-03-20	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0897	1.0897	1.0909	1.0909	-0.0012	-0.11%
2025-03-19	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2025-03-18	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0907	1.0907	1.0897	1.0897	0.0010	0.09%
2025-03-17	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0901	1.0901	1.0866	1.0866	0.0035	0.32%
2025-03-13	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2025-03-11	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0867	1.0867	1.0868	1.0868	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0868	1.0868	1.0878	1.0878	-0.0010	-0.09%
2025-03-07	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0878	1.0878	1.0885	1.0885	-0.0007	-0.06%
2025-03-06	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0885	1.0885	1.0865	1.0865	0.0020	0.18%
2025-03-05	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2025-03-04	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2025-03-03	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0860	1.0860	1.0846	1.0846	0.0014	0.13%
2025-02-28	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0846	1.0846	1.0873	1.0873	-0.0027	-0.25%
2025-02-27	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0873	1.0873	1.0876	1.0876	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0876	1.0876	1.0829	1.0829	0.0047	0.43%
2025-02-25	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0829	1.0829	1.0847	1.0847	-0.0018	-0.17%
2025-02-24	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0847	1.0847	1.0843	1.0843	0.0004	0.04%
2025-02-21	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0843	1.0843	1.0830	1.0830	0.0013	0.12%
2025-02-20	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0830	1.0830	1.0844	1.0844	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2025-02-18	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0838	1.0838	1.0856	1.0856	-0.0018	-0.17%
2025-02-17	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0856	1.0856	1.0846	1.0846	0.0010	0.09%
2025-02-14	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0846	1.0846	1.0821	1.0821	0.0025	0.23%
2025-02-13	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0821	1.0821	1.0840	1.0840	-0.0019	-0.18%
2025-02-12	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0840	1.0840	1.0805	1.0805	0.0035	0.32%
2025-02-11	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0805	1.0805	1.0826	1.0826	-0.0021	-0.19%
2025-02-10	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0826	1.0826	1.0819	1.0819	0.0007	0.06%
2025-02-07	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0819	1.0819	1.0792	1.0792	0.0027	0.25%
2025-02-06	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0792	1.0792	1.0775	1.0775	0.0017	0.16%
2025-02-05	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0775	1.0775	1.0759	1.0759	0.0016	0.15%
2025-01-27	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2025-01-22	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0726	1.0726	1.0763	1.0763	-0.0037	-0.34%
2025-01-14	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0727	1.0727	1.0653	1.0653	0.0074	0.69%
2025-01-13	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0653	1.0653	1.0662	1.0662	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0662	1.0662	1.0685	1.0685	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0685	1.0685	1.0692	1.0692	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0692	1.0692	1.0706	1.0706	-0.0014	-0.13%
2025-01-07	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0706	1.0706	1.0690	1.0690	0.0016	0.15%
2025-01-06	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0690	1.0690	1.0713	1.0713	-0.0023	-0.21%
2025-01-03	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0713	1.0713	1.0747	1.0747	-0.0034	-0.32%
2025-01-02	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0747	1.0747	1.0798	1.0798	-0.0051	-0.47%
2024-12-31	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0798	1.0798	1.0844	1.0844	-0.0046	-0.42%
2024-12-26	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0853	1.0853	1.0831	1.0831	0.0022	0.20%
2024-12-25	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0831	1.0831	1.0852	1.0852	-0.0021	-0.19%
2024-12-24	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0852	1.0852	1.0823	1.0823	0.0029	0.27%
2024-12-23	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0823	1.0823	1.0866	1.0866	-0.0043	-0.40%
2024-12-20	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0866	1.0866	1.0849	1.0849	0.0017	0.16%
2024-12-19	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0849	1.0849	1.0842	1.0842	0.0007	0.06%
2024-12-18	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0842	1.0842	1.0810	1.0810	0.0032	0.30%
2024-12-17	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0810	1.0810	1.0846	1.0846	-0.0036	-0.33%
2024-12-16	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0846	1.0846	1.0889	1.0889	-0.0043	-0.39%
2024-12-13	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0889	1.0889	1.0942	1.0942	-0.0053	-0.48%
2024-12-12	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0942	1.0942	1.0932	1.0932	0.0010	0.09%
2024-12-11	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0932	1.0932	1.0904	1.0904	0.0028	0.26%
2024-12-10	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0904	1.0904	1.0888	1.0888	0.0016	0.15%
2024-12-09	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0888	1.0888	1.0890	1.0890	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0890	1.0890	1.0871	1.0871	0.0019	0.17%
2024-12-05	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0871	1.0871	1.0860	1.0860	0.0011	0.10%
2024-12-04	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0860	1.0860	1.0889	1.0889	-0.0029	-0.27%
2024-12-03	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0889	1.0889	1.0910	1.0910	-0.0021	-0.19%
2024-12-02	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0910	1.0910	1.0879	1.0879	0.0031	0.28%
2024-11-29	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0879	1.0879	1.0841	1.0841	0.0038	0.35%
2024-11-28	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0841	1.0841	1.0854	1.0854	-0.0013	-0.12%
2024-11-27	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0854	1.0854	1.0824	1.0824	0.0030	0.28%
2024-11-26	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0824	1.0824	1.0847	1.0847	-0.0023	-0.21%
2024-11-25	018784	信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0847	1.0847	1.0857	1.0857	-0.0010	-0.09%

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A	1.1462	0.16%
信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C	1.1432	0.15%
信澳優(yōu)享生活混合A	1.0436	0.11%
信澳優(yōu)享生活混合C	1.0299	0.10%
信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A	1.0132	0.02%
信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合C	1.0102	0.02%
信澳臻享債券A	1.0193	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.01%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.01%
信澳瑞享利率債A	1.0255	0.00%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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