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匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018767)

今天最新凈值 1.0972 0.0042 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0962 -0.0004 -0.0344%
  • 累計凈值：1.0972
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1404億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 徐光
近一周匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A(018767)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0972 1.0972 1.0930 1.0930 0.0042 0.38%
2025-05-20 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0921 1.0921 0.0009 0.08%
2025-05-19 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0921 1.0921 1.0900 1.0900 0.0021 0.19%
2025-05-16 018767 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%