匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018763)
今天最新凈值
1.0917
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0917
0.0000 -0.0037%
- 累計凈值：1.0917
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1412億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許一尊
近一月匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A(018763)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
018763 |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02% |
