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山證資管匯利一年定開債券C基金凈值查詢(018759)

今天最新凈值 1.0033 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0218
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0414億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 倪偉杰
近一季山證資管匯利一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管匯利一年定開債券C(018759)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0034 1.0219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0033 1.0218 1.0032 1.0217 0.0001 0.01%
2025-05-09 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0032 1.0217 1.0031 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-30 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0031 1.0216 1.0031 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-29 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0031 1.0216 1.0030 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-25 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0030 1.0215 1.0029 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-21 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0029 1.0214 1.0029 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-18 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0029 1.0214 1.0028 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-11 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0028 1.0213 1.0027 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-03 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0027 1.0212 1.0026 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-02 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0027 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0026 1.0211 1.0025 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-21 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0025 1.0210 1.0024 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-14 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0024 1.0209 1.0023 1.0208 0.0001 0.01%
2025-03-07 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0023 1.0208 1.0022 1.0207 0.0001 0.01%
2025-02-28 018759 山證資管匯利一年定開債券C 1.0022 1.0207 1.0021 1.0206 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%