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富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018748)

今天最新凈值 1.0568 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0568
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7019億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一年富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A(018748)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-05-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-05-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-05-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2025-05-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-05-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-05-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2025-05-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-05-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-04-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-04-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-04-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-04-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-04-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-04-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-04-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-04-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0531 1.0531 0.0010 0.09%
2025-04-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0523 1.0523 0.0008 0.08%
2025-04-02 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-01 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-03-31 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-03-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-03-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-03-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-03-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0511 1.0511 0.0003 0.03%
2025-03-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-03-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-03-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-03-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-03-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-03-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-03-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-03-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-03-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-03-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-04 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-03-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2025-02-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-02-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-02-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0500 1.0500 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-02-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-02-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-02-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-02-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-01-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-01-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-01-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-01-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-01-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-01-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-01-02 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2024-12-31 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0491 1.0491 0.0004 0.04%
2024-12-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-12-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-12-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-12-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2024-12-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2024-12-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-12-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2024-12-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-12-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-12-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2024-12-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2024-12-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-12-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-12-04 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2024-12-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2024-12-02 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2024-11-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2024-11-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-11-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-11-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2024-11-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2024-11-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2024-11-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-11-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-11-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-11-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-11-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-11-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-11-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2024-11-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-11-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2024-11-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-11-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2024-11-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-11-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-11-04 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2024-11-01 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-10-31 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-10-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2024-10-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-10-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
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2024-10-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
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2024-10-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-10-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-10-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-10-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2024-10-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2024-10-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0397 1.0397 0.0009 0.09%
2024-10-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2024-10-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0390 1.0390 1.0397 1.0397 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0416 1.0416 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0417 1.0417 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-09-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2024-09-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-09-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2024-09-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-09-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-09-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-09-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-09-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2024-09-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-09-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-09-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-09-04 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-09-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-09-02 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2024-08-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-08-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2024-08-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-08-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-08-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-08-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2024-08-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-08-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-08-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-08-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
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2024-08-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-08-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2024-08-02 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
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2024-07-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2024-07-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
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2024-07-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-07-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2024-07-23 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2024-07-22 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-07-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2024-07-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2024-07-16 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-07-15 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-07-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2024-07-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-07-10 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-07-09 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-07-08 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-07-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-07-02 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-07-01 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-06-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-06-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2024-06-26 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-06-25 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2024-06-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2024-06-21 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-06-20 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-06-19 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-06-18 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-06-17 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-06-14 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-06-13 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2024-06-12 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-06-11 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-06-07 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-06-06 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-06-05 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-06-04 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2024-06-03 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2024-05-31 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-05-30 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2024-05-29 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2024-05-28 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2024-05-27 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2024-05-24 018748 富國安恒60天持有期債券發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%